Pictet TR - Agora P EUR

120,47
Fecha de valor liquidativo: 2/13/2025
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,2M
Patrimonio de la clase
8,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Pictet TR - Agora
LU1071462615
Clases disponibles
2025+0,22%
5 años-1,37%
Riesgo4 / 7
Gastos1,980%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet TR - Agora:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,39%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-5,59%
Alpha
-3,84
Beta
-1,82
Ratio de Sharpe
-2,10
R Cuadrado
58,74
Tracking Error
8,17
Correlación
-76,64
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
-2,75%
Volatilidad
5,16%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
-1,25
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
3,93
Tracking Error
6,95
Correlación
19,82
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-1,37%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
1,00
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
1,88
Tracking Error
5,91
Correlación
13,71
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,1%
Zona Euro
-0,3%
Reino Unido
-1,0%
Estados Unidos
-1,9%
País Desarrollado
-3,2%

Exposición por asset allocation

Cash
103,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-1,0%
Acciones
-2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pictet-Short-Term Money Market EUR ZLU0222474503
1.661.1349,11%
E-Mini Russ 2000 Mar25
342.3071,88%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
81.8720,45%
CFD on Galderma Group AG Registered Shares
51.9710,29%
CFD on Amazon.com Inc
28.4200,16%
CFD on London Stock Exchange Group PLC
19.3550,11%
CFD on Wolters Kluwer NV
15.7930,09%
CFD on Haleon PLC
16.3520,09%
CFD on Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
12.4140,07%
CFD on Safran SA
10.3480,06%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.