RV USA Cap. Grande Blend

JB Equity Glbl Excell NA

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD B | LU1079019813

GAM (Luxembourg) SA

14 Dec, 2017
126,87
-0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD Ka (LU1600590951)1,21M USD107,95 USD0,90%0,00%419.340 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD C (LU1079019904)0,00M USD107,97 USD0,90%0,00%419.340 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD B (LU1079019813)4,44M USD126,87 USD1,65%1,67%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD K (LU1079020076)112,72M USD125,00 USD0,90%1,16%419.340 USD

Estrategia JB Equity Glbl Excell NA

The investment objective is to achieve the highest possible growth with an appropriate yield, while taking into account the risk limitation and the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity securities and rights of companies which have their registered office or conduct most of their business activities in North America (for GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA).


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Glbl Excell NA

El fondo JB Equity Glbl Excell NA, con ISIN, LU1079019813 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 118.375.486 USD a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones JB Equity Glbl Excell NA

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Cesare Valeggia


Metadata


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Rentabilidad JB Equity Glbl Excell NA

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,66%
201511,91%13,08%-4,56%-5,10%9,27%
201611,67%-3,42%3,49%2,80%8,68%
20173,48%-4,04%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 12, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015