Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD B

B | LU1079019813

GAM (LUXEMBOURG)

€127,10
-4,63% 1M
+15,71% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1079020076
146,66M€0,90%-1,20%0,00€10,06%
KA
LU1600590951
4,87M€0,90%-1,20%0,00€-
B
LU1079019813
4,50M€1,65%-1,95%0,00€9,51%
C
LU1079019904
0,00M€0,90%-1,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD B

The investment objective is to achieve the highest possible growth with an appropriate yield, while taking into account the risk limitation and the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity securities and rights of companies which have their registered office or conduct most of their business activities in North America (for GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA).


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Glbl Excell NA

El fondo JB Equity Glbl Excell NA, con ISIN, LU1079019813 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,51% 11,42% 7,23%
1 año 5,63% 5,63% 0,75%
3 años 31,44% 9,51% 8,20%
5 años 73,01% 11,58% 9,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,04% - - -5,05% -
201611,99%-3,11%3,46%3,44%8,00%
20172,51%3,46%-4,14%0,11%3,25%
20183,21%-2,73%7,88%9,04%-9,80%
2019 - 14,28%2,68% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,381,96
Beta0,910,93
Information Ratio1,230,42
R-Squared92,0295,31
Sharpe Ratio1,050,98
Standard Deviation15,9813,06
Tracking Error4,772,99
Treynor Ratio18,4013,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).