Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Asia USD B

B | LU1079020589

GAM (LUXEMBOURG)

€86,55
+5,00% 1M
+16,29% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1079020746
236,73M€0,90%-1,20%0,00€6,60%
KA
LU1600590795
6,81M€0,90%-1,20%0,00€-
B
LU1079020589
2,52M€1,65%-1,95%0,00€6,07%
C
LU1079020662
0,20M€0,90%-1,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Asia USD B

This equity fund aims to generate long-term capital growth through different investment styles that enable investors to participate in long-term themes in Asia. It seeks to deliver a robust performance with low volatility by focusing on equity investments with attractive yields and quality companies with above average profitability and innovative products.


Información sobre el fondo de inversión Julius Baer Equity Asia

El fondo Julius Baer Equity Asia, con ISIN, LU1079020589 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 64 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Asia USD B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

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1.065 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,85% 29,71% 23,04%
1 año 0,76% 0,76% 1,21%
3 años 19,32% 6,07% 8,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,19% - - -15,95% -
20167,31%-2,39%3,10%7,79%-1,08%
201715,84%8,58%-0,76%3,40%3,97%
2018-14,47%-0,84%-0,95%-4,33%-8,97%
2019 - 15,20%-0,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,76-2,00
Beta1,161,14
Information Ratio-0,61-0,23
R-Squared87,7992,49
Sharpe Ratio0,120,62
Standard Deviation17,8012,86
Tracking Error6,643,82
Treynor Ratio1,907,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).