Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged

BH | LU1080015859

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€95,72
+0,06% 1M
+5,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU1080016071
141,09M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€6,72%
I
LU1080015933
122,08M€0,40%15,00%0,70%0,00€9,67%
AH
LU1080015693
54,47M€1,00%15,00%1,30%1,00€6,13%
A
LU1080015420
52,89M€1,00%15,00%1,30%0,00€9,05%
KD
LU1564424023
28,95M€0,70%-1,00%0,00€-
K
LU1564424452
21,37M€0,70%-1,00%0,00€-
BH
LU1080015859
14,36M€1,00%15,00%1,30%1,00€6,07%
CRH
LU1234750898
13,93M€0,70%15,00%1,00%1,00€-
KDH
LU1564424379
6,34M€0,70%-1,00%500.000,00€-
B
LU1080015776
5,53M€1,00%15,00%1,30%0,00€9,06%
IH
LU1790342395
2,13M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1790342049
0,68M€1,00%15,00%1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Emerging Credit

El fondo EdRF Emerging Credit, con ISIN, LU1080015859 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,60% 9,49% 13,34%
1 año 1,64% -4,51% 5,59%
3 años 19,33% 6,07% 3,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-2,26% - - - -
201616,78%7,91%7,91%1,40%3,18%
20174,47%3,51%1,69%-1,33%0,59%
2018-13,18%-1,58%-4,97%-5,43%-1,85%
2019 - 4,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 24, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) May 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 24, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) May 24, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) May 24, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) May 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,110,41
Beta1,631,03
Information Ratio-1,330,10
R-Squared81,2057,16
Sharpe Ratio-0,480,40
Standard Deviation11,617,86
Tracking Error6,455,15
Treynor Ratio-3,413,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).