Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands I EUR

I | LU1082942720

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€160,11
-6,12% 1M
-7,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1082942308
51,58M€1,70%15,00%2,00%1,00€3,65%
CR
LU1238145681
17,99M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
I
LU1082942720
4,11M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€4,50%
J
LU1082942993
3,41M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€4,68%
K
LU1082943025
0,13M€0,85%-1,15%500.000,00€5,15%
A
LU1082942563
0,09M€1,70%15,00%2,00%0,00€3,51%
R
LU1082942217
0,05M€2,10%15,00%2,40%1,00€3,23%
B
LU1082942647
0,00M€1,70%15,00%2,00%1,00€3,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands I EUR

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI AC World index through exposure to the international equity markets and through the careful selection of stocks notably in the luxury goods sector or stocks with a strong international brand image.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Premium Brands

Entre los fondos de la categoría RV Sector Consumo

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

Ver más fondos de la categoría RV Sector Consumo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,23% -24,41% -15,36%
1 año -7,58% -4,73% -0,64%
3 años 14,13% 4,50% 4,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-6,30% - - -10,52%-1,52%
20165,03%-1,54%-8,44%9,28%6,61%
201718,86%8,65%0,94%2,76%5,48%
2018 - -0,60%6,14%1,12% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,432,54
Beta0,730,52
Information Ratio-0,78-0,47
R-Squared56,4224,23
Sharpe Ratio-0,081,01
Standard Deviation10,6510,25
Tracking Error7,6410,04
Treynor Ratio-1,1819,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).