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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
8/08/2014
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
30/11/2023
30/11/2023
Rulebook
15/06/2012
15/06/2012
Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1086903728 | 26,01$ | 14,09% | — | 0,850% | |||
| LU1086904023 | 25,89$ | 14,08% | — | 0,850% | |||
| LU1232088549 | 22,15€ | 14,03% | 100.000€ | 0,850% | |||
| LU0242100229 | 21,36$ | 12,03% | — | 1,750% | |||
| LU1232088465 |   | 18,24€ | 12,01% | 100€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1086904023
Clases disponibles
2026+12,79%
5 años+0,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,95%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-29,21%
Alpha
-2,30
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-2,67
R Cuadrado
83,02
Tracking Error
4,72
Correlación
91,12
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
14,08%
Volatilidad
18,17%
Máxima caída
-32,35%
Alpha
-1,77
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
85,53
Tracking Error
5,66
Correlación
92,48
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-32,35%
Alpha
-5,01
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
80,21
Tracking Error
7,34
Correlación
89,56
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,3%
Servicios Financieros
20,6%
Industriales
16,0%
Consumo Cíclico
12,8%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Defensivo
6,9%
Salud
4,7%
Inmobiliario
3,1%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
53,3%
País Desarrollado
45,4%
Asia Emergente
32,8%
Asia Desarrollada
31,5%
Iberoamérica
16,2%
Estados Unidos
7,1%
Zona Euro
4,7%
Europa Emergente
3,0%
Oriente Medio
2,0%
África
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
23,2%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
6,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 851.233$ | 8,97% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 748.343$ | 7,89% |
Tencent Holdings Ltd | 682.455$ | 7,19% |
Weichai Power Co Ltd Class HCNE1000004L9 | 349.461$ | 3,68% |
HD Hyundai ElectricKR7267260008 | 342.778$ | 3,61% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 306.327$ | 3,23% |
Samsung Securities Co LtdKR7016360000 | 301.559$ | 3,18% |
OTP Bank PLCHU0000061726 | 283.842$ | 2,99% |
Pricesmart Inc | 258.964$ | 2,73% |
National Bank of Greece SAGRS003003035 | 259.253$ | 2,73% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.