RV Europa - Moneda Cubierta

UBAM Swiss Small and Mid Cap Equity

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF | LU1088704785

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Jan, 2018
151,24
0,30%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity AC CHF (LU1088703548)29,76M CHF154,86 CHF1,00%1,37%0 CHF
UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity AHC EUR (LU1088703894)8,48M EUR156,52 EUR1,00%1,37%0 EUR
UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF (LU1088704785)0,50M CHF151,24 CHF0,65%1,02%0 CHF
UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IC CHF (LU1088705832)16,57M CHF158,54 CHF0,65%0,96%0 CHF
UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IPC CHF (LU1088707291)0,98M CHF157,09 CHF0,40%0,74%0 CHF
UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IHC EUR (LU1088706053)1,27M EUR137,81 EUR0,65%0,00%0 EUR

Estrategia UBAM Swiss Small and Mid Cap Equity

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Swiss Small and Mid Cap Equity

El fondo UBAM Swiss Small and Mid Cap Equity, con ISIN, LU1088704785 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 69.385.955 CHF a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones UBAM Swiss Small and Mid Cap Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad UBAM Swiss Small and Mid Cap Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20158,98%
20168,10%-2,67%1,43%7,89%1,49%
201724,51%13,01%5,67%0,86%3,39%

Rendimiento mensual UBAM Swiss Small and Mid Cap Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jan 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 19, 2018
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017