BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - GBP (AIDiv)

S-GBP(AIDIV) | LU1090541860

BLUEBAY AM

€96,62
-1,51% 1M
-21,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C-USD
LU0842203704
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,38%
C-GBP(AIDIV)
LU0842203613
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-12,24%
B-USD
LU0238483688
0,00M€1,25%-1,25%0,00€1,82%
B-GBP
LU0240766013
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-5,59%
B-EUR
LU0240772094
0,00M€1,25%-1,25%100.000,00€0,57%
R-CHF
LU0605619740
0,00M€1,75%-1,75%0,00€-
R-USD(AIDIV)
LU0357315554
0,00M€1,75%-1,75%0,00€-5,81%
R-USD
LU0240767763
0,00M€1,75%-1,75%0,00€1,31%
S-USD
LU0968469758
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,69%
R-SEK
LU0410607195
0,00M€1,75%-1,75%0,00€-3,52%
S-GBP(AIDIV)
LU1090541860
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
R-EUR(AIDIV)
LU0357317337
0,00M€1,75%-1,75%10.000,00€-7,11%
S-EUR
LU0968469592
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
R-EUR
LU0240772680
0,00M€1,75%-1,75%10.000,00€0,06%
M-EUR
LU0720462695
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-
I-USD(PERF)
LU0240775949
0,00M€0,80%20,00%0,80%0,00€2,32%
I-USD
LU0240775436
0,00M€1,25%-1,25%0,00€1,86%
I-EUR(PERF)
LU0240777309
0,00M€0,80%20,00%0,80%500.000,00€1,06%
I-EUR(AIDIV)
LU0375176749
0,00M€1,25%-1,25%500.000,00€-6,57%
I-EUR
LU0240776590
0,00M€1,25%-1,25%500.000,00€0,61%
G-USD
LU0968469246
0,00M€1,50%-1,50%0,00€1,57%
DR-GBP(QIDIV)
LU0240774546
0,00M€1,75%-1,75%0,00€-11,94%
D-GBP(QIDIV)
LU0240774033
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-11,49%
C-USD(AIDIV)
LU0842203456
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-4,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - GBP (AIDiv)

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura en dólares (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg o el sitio web de JP Morgan) de una cartera de valores gubernamentales de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo y principalmente denominados en la moneda del país de mercado emergente local.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU1090541860 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - GBP (AIDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -14,73% -27,23% -6,36%
1 año -20,53% -20,53% -8,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -7,68%
2017-0,38%4,81%0,56%-3,89%-1,65%
2018 - 6,24%-22,09%-3,12% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 17, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-7,22
Beta2,41
Information Ratio-0,82
R-Squared39,22
Sharpe Ratio-0,97
Standard Deviation18,47
Tracking Error15,91
Treynor Ratio-7,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).