Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund C Accumulation EUR

C | LU1097688474

INVESCO ASSET MGMT

€10,64
0,00% 1M
-6,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1097688045
90,41M€1,25%-1,26%1.000,00€3,52%
A
LU1097688128
90,23M€1,25%-1,26%1.000,00€3,52%
C
LU1097688474
21,85M€0,75%-0,76%800.000,00€4,18%
AH
LU1097688391
14,08M€1,25%-1,26%0,00€4,09%
E
LU1439459014
3,46M€1,75%-1,76%500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund C Accumulation EUR

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities). The Fund will utilise a strategic and tactical asset allocation to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund will not hold debt securities with a credit rating of below B- by Standard and Poor’s rating agency, or equivalent (or in the case of unrated debt securities, determined to be of an equivalent rating).


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Select

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund C Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,64% -14,14% -13,00%
1 año -4,23% -4,06% -5,66%
3 años 13,07% 4,18% 0,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-5,24% - - -4,65%-0,21%
20169,56%2,02%5,31%2,87%-0,87%
201710,09%2,23%0,09%2,56%4,90%
2018 - -2,38%2,80%-1,40% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,275,07
Beta1,230,44
Information Ratio-0,450,65
R-Squared60,3311,36
Sharpe Ratio-0,701,34
Standard Deviation6,274,88
Tracking Error4,055,05
Treynor Ratio-3,5714,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).