E H | LU1103308125
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I H LU1103307663 | 116,02M€ | 0,65% | - | 0,65% | 1,00M€ | 2,77% |
| I H LU1103307820 | 97,44M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 1,05% |
| I LU1103307580 | 77,11M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 5,16% |
| R H LU1865323098 | 44,07M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | - |
| R LU1162512997 | 37,62M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 4,81% |
| I H LU1687414646 | 28,53M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | - |
| R H LU1103308398 | 22,19M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | -0,85% |
| I H LU1103307747 | 16,72M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | -0,57% |
| I H LU1200639521 | 13,76M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | -1,71% |
| OTHER CURRENCY H LU1103307408 | 4,34M€ | 1,35% | - | 1,35% | 5.000,00€ | 2,05% |
| OTHER CURRENCY H LU1662089983 | 0,60M€ | 1,35% | - | 1,35% | 0,00€ | - |
| BASE LU1103307317 | 0,58M€ | 1,35% | - | 1,35% | 0,00€ | 4,43% |
| A LU1613235511 | 0,09M€ | 1,35% | - | 1,35% | 0,00€ | - |
| E H LU1103308125 | 0,02M€ | 1,35% | - | 1,35% | 1.500,00€ | 1,52% |
| I H LU1220071119 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 2,94% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Portfolio is to implement a trading strategy that seeks to approximate the return pattern characteristic of hedge funds as a broad asset class. Returns of hedge funds can be viewed as being composed of both “beta” (or varying market exposures) and “alpha” (or manager skill). The Portfolio seeks to approximate this beta component in a relatively liquid, transparent, and cost efficient manner.
El fondo GS Absolute Return Tracker Portfolio, con ISIN, LU1103308125 de la gestora GOLDMAN SACHS AM pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 4,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,35% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,47% | 7,08% | 10,04% |
| 1 año | -2,41% | -2,39% | -0,66% |
| 3 años | 4,64% | 1,52% | -0,45% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | -4,39% | - | |
| 2016 | 2,24% | -0,71% | 0,10% | 1,84% | 1,01% | |
| 2017 | 3,78% | 1,39% | 0,20% | 1,27% | 0,87% | |
| 2018 | -6,52% | -1,34% | 0,10% | 0,58% | -5,89% | |
| 2019 | - | 4,00% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 19, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Jun 19, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 19, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Jun 19, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Jun 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Jun 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).