E H | LU1103308125
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU1103307580 | 158,18M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 4,50% |
| I H LU1103307663 | 97,83M€ | 0,65% | - | 0,65% | 1,00M€ | 3,09% |
| I H LU1103307820 | 74,84M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 1,54% |
| I H LU1103307747 | 15,12M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 0,16% |
| I H LU1200639521 | 8,59M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | -1,22% |
| R LU1162512997 | 8,04M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 4,44% |
| OTHER CURRENCY H LU1103307408 | 3,98M€ | 1,35% | - | 1,35% | 5.000,00€ | 2,33% |
| R H LU1103308398 | 1,19M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 0,14% |
| BASE LU1103307317 | 0,95M€ | 1,35% | - | 1,35% | 0,00€ | 3,78% |
| A LU1613235511 | 0,01M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | - |
| E H LU1103308125 | 0,00M€ | 1,35% | - | 1,35% | 1.500,00€ | 1,82% |
| I H LU1220071119 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 5,15% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Portfolio is to implement a trading strategy that seeks to approximate the return pattern characteristic of hedge funds as a broad asset class. Returns of hedge funds can be viewed as being composed of both “beta” (or varying market exposures) and “alpha” (or manager skill). The Portfolio seeks to approximate this beta component in a relatively liquid, transparent, and cost efficient manner.
El fondo GS Absolute Return Tracker Portfolio, con ISIN, LU1103308125 de la gestora GOLDMAN SACHS AM pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 4,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,35% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,61% | -5,05% | -2,42% |
| 1 año | -3,36% | -3,33% | -0,58% |
| 3 años | 5,55% | 1,82% | -0,70% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | -4,39% | - | |
| 2016 | 2,24% | -0,71% | 0,10% | 1,84% | 1,01% | |
| 2017 | 3,78% | 1,39% | 0,20% | 1,27% | 0,87% | |
| 2018 | -6,52% | -1,34% | 0,10% | 0,58% | -5,89% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).