CLASSIC EUR | LU1104112609
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0823411292 | 289,84M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 18,55% |
| CLASSIC LU0823410997 | 122,88M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 17,19% |
| PRIVILEGE H LU1695653680 | 54,85M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
| PRIVILEGE LU0823411458 | 36,68M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | 18,25% |
| CLASSIC H EUR LU0251806666 | 30,27M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 15,35% |
| CLASSIC EUR LU0823410724 | 25,70M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 17,18% |
| CLASSIC LU0823411029 | 6,52M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 17,19% |
| N LU0823411375 | 2,45M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 16,31% |
| PRIVILEGE LU1695653508 | 1,10M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
| Parvest Equity USA Small Cap Privilege EUR LU1695653508 | 0,97M€ | 0,00% | - | 0,00% | 0,00€ | - |
| CLASSIC EUR LU1104112609 | 0,32M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 17,18% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,75% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,41% | -5,03% | -8,94% |
| 1 año | 12,13% | 10,46% | 11,34% |
| 3 años | 60,91% | 17,18% | 16,02% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | -13,27% | - | |
| 2016 | 19,78% | -7,48% | 7,17% | 7,52% | 12,34% | |
| 2017 | 0,33% | 1,51% | -6,59% | 1,22% | 4,53% | |
| 2018 | -11,61% | -1,98% | 12,06% | 0,68% | -20,07% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).