Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Distribution

CLASSIC EUR | LU1104112609

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€149,66
-8,00% 1M
-3,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0823411292
305,47M€0,85%-0,85%0,00€7,23%
CLASSIC
LU0823410997
107,50M€1,75%-1,75%0,00€6,00%
PRIVILEGE H
LU1695653680
48,82M€0,90%-0,90%0,00€-
PRIVILEGE
LU0823411458
32,76M€0,90%-0,90%0,00€6,95%
CLASSIC H EUR
LU0251806666
29,56M€1,75%-1,75%0,00€5,19%
CLASSIC EUR
LU0823410724
24,62M€1,75%-1,75%0,00€5,99%
CLASSIC
LU0823411029
5,88M€1,75%-1,75%0,00€6,00%
N
LU0823411375
2,44M€1,75%-1,75%0,00€5,20%
PRIVILEGE
LU1695653508
0,79M€0,90%-0,90%0,00€-
CLASSIC EUR
LU1104112609
0,32M€1,75%-1,75%0,00€6,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Distribution

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA Small Cap

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña

Comisiones Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -14,46% -24,63% -17,04%
1 año -5,25% -5,31% 0,38%
3 años 19,10% 6,00% 6,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -13,27%5,58%
201619,78%-7,48%7,17%7,52%12,34%
20170,33%1,51%-6,59%1,22%4,53%
2018 - -1,98%12,06%0,68% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,10-2,41
Beta1,271,22
Information Ratio0,080,04
R-Squared73,3481,63
Sharpe Ratio0,181,03
Standard Deviation15,2412,84
Tracking Error8,335,87
Treynor Ratio2,1410,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).