Rivertree Fd - Strategic Balanced F Capitalisation
1.345,49€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.224,5M€
Patrimonio de la clase
201,0M€
Fecha de inicio
29/08/2014
Comisión de gestión
1,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rivertree Fd - Strategic Balanced
Rivertree Fd - Strategic Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1105481094 | 1.345,49€ | 1,39% | 0€ | 1,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU1105481094
Clase única
2025-3,47%
5 años+3,50%
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rivertree Fd - Strategic Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,30%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-1,94
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
92,28
Tracking Error
1,78
Correlación
96,06
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-2,69
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
1,74
Correlación
98,13
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
8,63%
Máxima caída
-18,01%
Alpha
-1,98
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
1,85
Correlación
97,76
Ratio de Información
-1,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,1%
Servicios Financieros
10,2%
Salud
6,0%
Industriales
5,6%
Consumo Cíclico
5,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,3%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
48,0%
Estados Unidos
28,8%
Zona Euro
9,2%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,7%
Reino Unido
2,5%
Japón
2,5%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Australasia
1,3%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,8%
Bonos
39,2%
Otros activos
4,6%
Cash
4,0%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,4%
Largecap
15,9%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H AccIE000LFX7QL8 | 82.646.605€ | 6,75% |
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR AccIE000VLKOX59 | 80.619.664€ | 6,58% |
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDisIE000QQ8Z0D8 | 58.316.103€ | 4,76% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57 | 54.871.667€ | 4,48% |
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR AccIE00BHZPJ015 | 50.030.284€ | 4,09% |
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAccIE00085W7AY6 | 49.187.989€ | 4,02% |
GS Sov Green Bond-Q Cap EURLU2508679052 | 43.311.976€ | 3,54% |
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR AccIE000QEX0V46 | 42.293.291€ | 3,45% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem AIE00B8C1FB24 | 38.198.904€ | 3,12% |
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EURLU1399300455 | 37.074.474€ | 3,03% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.