NN (L) Euro Sustainable Credit - I Cap EUR

I | LU1106537605

NN INVESTMENT PARTNERS

€5.649,60
+0,98% 1M
+5,97% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1106537605
777,33M€0,36%-0,36%250.000,00€2,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro Sustainable Credit - I Cap EUR

This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments issued mainly by financial institutions and companies. It will invest predominantly in euro-denominated debt securities and money market instruments from issuers pursuing policies of sustainable development observing social and environmental principles. When selecting investments, the Investment Manager shall analyse, maintain and update the credit rating of future investments and shall ensure that the average rating of the portfolio is BBB- or better. The manager will always take into consideration the quality and diversity of issuers and sectors along with the maturity date. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to beat the performance of the Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Sustainable Credit

El fondo NN (L) Euro Sustainable Credit, con ISIN, LU1106537605 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones NN (L) Euro Sustainable Credit - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,76% 11,95% 11,47%
1 año 4,93% 4,93% 4,52%
3 años 6,86% 2,24% 1,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,43% - - - -
20164,85%2,26%1,49%2,08%-1,03%
20172,47%0,31%0,37%1,06%0,70%
2018-1,33%-0,38%-0,44%0,05%-0,57%
2019 - 3,16%2,13% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 21, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 21, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,110,69
Beta0,900,90
Information Ratio0,650,56
R-Squared82,7390,63
Sharpe Ratio2,171,16
Standard Deviation2,422,55
Tracking Error1,040,82
Treynor Ratio5,853,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).