NN (L) Euro Sustainable Credit

LU1106537605 · NN (L) Euro Sustainable Credit - I Cap EUR
5.133,19
YTD
-11,11%
Rentabilidad en el año
3A
-3,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
5.133,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,11%
Comisiones:
0,360%
ISIN:
LU1106537605
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,490%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio of debt securities and Money Market Instruments issued mainly by financial institutions and companies. It will invest predominantly in euro-denominated debt securities and Money Market Instruments from issuers pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles. The selection process involves both financial analysis and ESG (Environmental, Social and Governance) analysis. In the selection process, the focus of the analysis is on companies that pursue a policy of sustainable development next to their financial targets. To determine the Sub-Fund’s eligible sustainable universe, companies are screened using exclusionary screening. These exclusion filters relate to both activities and behaviours.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
965,1M
Patrimonio de la clase
664,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo NN (L) Euro Sustainable Credit:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,76%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-2,23
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,44
Correlación
99,53
Ratio de Información
1,21
Rentabilidad anualizada
-3,11%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
0,63
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
0,59
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
-0,72%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
0,32
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
0,54
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,58

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
90,9%
Convertible
5,5%
Cash
3,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future June 22DE000C1T6JG3
14.038.7981,29%
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%XS1629658755
11.820.9231,09%
Euro Buxl Future June 22DE000C1T6JH1
10.753.3670,99%
Autoliv, Inc. 0.75%XS1713462585
10.091.7270,93%
Takeda Pharmaceutical Company Limited 2.25%XS1843449122
9.754.7560,90%
Kerry Group Financial Services 2.375%XS1288849471
9.651.8090,89%
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%XS2337060607
9.388.9130,87%
JPMorgan Chase & Co. 1.09%XS1960248919
8.980.9990,83%
Bank of America Corporation 1.379%XS1560863802
9.012.9440,83%
AT&T Inc 1.6%XS2180007549
8.900.1370,82%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.