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Eleva European Selection Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1111643802 | 237,69£ | 14,61% | — | 0,900% | |||
| LU1111643638 | 1.794,41€ | 14,01% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1920210579 | 2.056,02€ | 14,00% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1111643042 | 2.435,36€ | 14,00% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1148164426 | 192,97CHF | 13,99% | — | 0,900% | |||
| LU1716217044 | 172,56€ | 13,97% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1111643711 | 241,10€ | 13,96% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1920210900 | 132,82€ | 13,92% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1543705286 | 177,21€ | 13,40% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642408 | 231,42€ | 13,39% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1920211387 | 133,80€ | 13,30% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642820 |   1 más Más distribuidores  | 193,89€ | 12,90% | 0€ | 2,000% | ||
| LU2325194103 | 131,06kr | 11,37% | — | 1,500% | |||
| LU1111643125 | 2.661,80$ | 11,12% | — | 0,900% | |||
| LU1148156323 | 232,29$ | 11,10% | — | 0,900% | |||
| LU1111642580 | 269,63$ | 10,55% | — | 1,500% | |||
| LU1331971256 | 1.422,35$ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211031 | 103,55€ | — | 0€ | 0,900% | |||
| LU1920211205 | 104,04£ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211890 | 103,98£ | — | — | 1,500% | |||
| LU1920211460 | 103,54€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU1920211114 | 104,06$ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211544 | 104,04$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.409,2M€
Patrimonio de la clase
26,7M€
Fecha de inicio
5/10/2015
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eleva European Selection Fund
Eleva European Selection Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1111643802 | 237,69£ | 14,61% | — | 0,900% | |||
| LU1111643638 | 1.794,41€ | 14,01% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1920210579 | 2.056,02€ | 14,00% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1111643042 | 2.435,36€ | 14,00% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1148164426 | 192,97CHF | 13,99% | — | 0,900% | |||
| LU1716217044 | 172,56€ | 13,97% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1111643711 | 241,10€ | 13,96% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1920210900 | 132,82€ | 13,92% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1543705286 | 177,21€ | 13,40% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642408 | 231,42€ | 13,39% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1920211387 | 133,80€ | 13,30% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642820 | 1 más Más distribuidores | 193,89€ | 12,90% | 0€ | 2,000% | ||
| LU2325194103 | 131,06kr | 11,37% | — | 1,500% | |||
| LU1111643125 | 2.661,80$ | 11,12% | — | 0,900% | |||
| LU1148156323 | 232,29$ | 11,10% | — | 0,900% | |||
| LU1111642580 | 269,63$ | 10,55% | — | 1,500% | |||
| LU1331971256 | 1.422,35$ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211031 | 103,55€ | — | 0€ | 0,900% | |||
| LU1920211205 | 104,04£ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211890 | 103,98£ | — | — | 1,500% | |||
| LU1920211460 | 103,54€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU1920211114 | 104,06$ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211544 | 104,04$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1111643125
Clases disponibles
2025-2,48%
5 años+13,98%
Riesgo6 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eleva European Selection Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,08%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-8,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,12%
Volatilidad
18,34%
Máxima caída
-21,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,98%
Volatilidad
16,45%
Máxima caída
-21,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
16,5%
Salud
12,6%
Consumo Cíclico
9,5%
Tecnología
8,5%
Materiales Básicos
7,2%
Servicios de Comunicación
6,0%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
93,8%
Zona Euro
58,8%
Reino Unido
19,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,8%
Estados Unidos
3,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,8%
Otros activos
4,6%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,8%
Giantcap
37,4%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 236.101.916$ | 3,16% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 213.558.654$ | 2,86% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 209.681.303$ | 2,81% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 195.412.244$ | 2,62% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 184.441.943$ | 2,47% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 181.410.628$ | 2,43% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 178.797.418$ | 2,40% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 172.031.032$ | 2,31% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 167.775.818$ | 2,25% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 164.518.002$ | 2,20% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.