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Eleva European Selection Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1111643802 | 244,44£ | 15,50% | — | 0,900% | |||
| LU1111643638 | 1.839,88€ | 14,13% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1920210579 | 2.108,11€ | 14,12% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1111643042 | 2.497,06€ | 14,12% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1716217044 | 176,91€ | 14,09% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1111643711 | 247,18€ | 14,08% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1920210900 | 136,18€ | 14,04% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1543705286 | 181,49€ | 13,51% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642408 | 237,00€ | 13,51% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1920211387 | 137,03€ | 13,42% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642820 |   | 198,40€ | 13,02% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1148164426 | 197,06CHF | 12,76% | — | 0,900% | |||
| LU2325194103 | 134,20kr | 11,85% | — | 1,500% | |||
| LU1111643125 | 2.740,31$ | 10,90% | — | 0,900% | |||
| LU1148156323 | 239,12$ | 10,87% | — | 0,900% | |||
| LU1111642580 | 277,26$ | 10,33% | — | 1,500% | |||
| LU1331971256 | 1.464,20$ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211114 | 106,83$ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211031 | 105,86€ | — | 0€ | 0,900% | |||
| LU1920211460 | 105,76€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU1920211205 | 106,72£ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211890 | 106,53£ | — | — | 1,500% | |||
| LU1920211544 | 106,75$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.609,5M€
Patrimonio de la clase
831,6M€
Fecha de inicio
26/01/2015
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eleva European Selection Fund
Eleva European Selection Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1111643802 | 244,44£ | 15,50% | — | 0,900% | |||
| LU1111643638 | 1.839,88€ | 14,13% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1920210579 | 2.108,11€ | 14,12% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1111643042 | 2.497,06€ | 14,12% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1716217044 | 176,91€ | 14,09% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1111643711 | 247,18€ | 14,08% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1920210900 | 136,18€ | 14,04% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1543705286 | 181,49€ | 13,51% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642408 | 237,00€ | 13,51% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1920211387 | 137,03€ | 13,42% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642820 | | 198,40€ | 13,02% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1148164426 | 197,06CHF | 12,76% | — | 0,900% | |||
| LU2325194103 | 134,20kr | 11,85% | — | 1,500% | |||
| LU1111643125 | 2.740,31$ | 10,90% | — | 0,900% | |||
| LU1148156323 | 239,12$ | 10,87% | — | 0,900% | |||
| LU1111642580 | 277,26$ | 10,33% | — | 1,500% | |||
| LU1331971256 | 1.464,20$ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211114 | 106,83$ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211031 | 105,86€ | — | 0€ | 0,900% | |||
| LU1920211460 | 105,76€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU1920211205 | 106,72£ | — | — | 0,900% | |||
| LU1920211890 | 106,53£ | — | — | 1,500% | |||
| LU1920211544 | 106,75$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1111643711
Clases disponibles
2025+11,54%
5 años+12,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eleva European Selection Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,84%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
1,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
85,89
Tracking Error
4,48
Correlación
92,68
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
14,08%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-7,79%
Alpha
1,22
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
92,81
Tracking Error
3,36
Correlación
96,34
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
12,82%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-19,48%
Alpha
1,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
94,14
Tracking Error
3,33
Correlación
97,03
Ratio de Información
0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Industriales
19,2%
Salud
12,6%
Materiales Básicos
7,9%
Consumo Cíclico
7,0%
Tecnología
6,5%
Servicios de Comunicación
6,2%
Servicios Públicos
5,6%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
94,4%
Zona Euro
58,0%
Reino Unido
20,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Estados Unidos
4,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Otros activos
4,5%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,9%
Giantcap
38,7%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 253.990.176€ | 3,36% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 222.195.355€ | 2,94% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 211.269.776€ | 2,79% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 202.282.388€ | 2,67% |
UCB SABE0003739530 | 200.194.184€ | 2,65% |
AXA SAFR0000120628 | 186.142.205€ | 2,46% |
Siemens AGDE0007236101 | 184.360.875€ | 2,44% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 180.348.048€ | 2,38% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 167.008.087€ | 2,21% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 165.725.934€ | 2,19% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.