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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
414,5M€
Patrimonio de la clase
406,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,394%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1116894400 | 90,53€ | -4,44% | — | 0,394% |
*Rentabilidad anualizada
LU1116894400
Clase única
2024-2,22%
5 años-1,80%
Riesgo4 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Global Opportunities Access - Global Bonds EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,18%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-7,18%
Alpha
-7,87
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-1,21
R Cuadrado
81,39
Tracking Error
3,11
Correlación
90,22
Ratio de Información
-2,56
Rentabilidad anualizada
-4,44%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-17,87%
Alpha
-1,88
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
67,13
Tracking Error
4,09
Correlación
81,94
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
-1,80%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-18,46%
Alpha
-0,80
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
65,05
Tracking Error
3,76
Correlación
80,65
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
Reino Unido
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
92,3%
Cash
4,1%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Acciones
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-accLU1140787190 | 76.171.477€ | 17,97% |
Focused High Grade Bd USD EUR H F-accLU1132652998 | 76.100.288€ | 17,95% |
JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURHLU1727358787 | 66.354.980€ | 15,65% |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR HLU1599147714 | 66.256.903€ | 15,63% |
MFS Meridian US Total Return Bd IH1 EURLU1200227509 | 32.005.447€ | 7,55% |
Focused Corporate Bd Sust USD EUR hdgd FLU0985522944 | 14.042.032€ | 3,31% |
MM Access II US Multi Crdt Sst EURH FaccLU0313363920 | 14.017.250€ | 3,31% |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HEUR AaccLU1459801780 | 14.031.036€ | 3,31% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 13.986.053€ | 3,30% |
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel EURHAccIE00BD87Q831 | 13.999.073€ | 3,30% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.