UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2049072007 | 117,47CHF | 12,89% | — | 0,580% | |||
| LU1240784238 | 101,71CHF | 12,69% | — | 0,710% | |||
| LU2049072346 | 155,11$ | 12,45% | — | 0,540% | |||
| LU2049072692 | 125,26€ | 12,44% | 200.000.000€ | 0,540% | |||
| LU2049072189 | 124,91CHF | 12,44% | — | 0,540% | |||
| LU2049072429 | 145,11€ | 12,44% | 200.000.000€ | 0,540% | |||
| LU1240784311 | 126,70CHF | 12,25% | — | 0,670% | |||
| LU1240784741 | 110,54€ | 12,25% | 0€ | 0,670% | |||
| LU0847997854 | 144,38€ | 12,25% | 0€ | 0,670% | |||
| LU0826316233 |   | 139,62CHF | 11,95% | — | 1,240% | ||
| LU0566497516 | | 145,14€ | 11,51% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0566497433 |  1 más Más distribuidores | 208,15€ | 11,51% | 0€ | 1,200% | ||
| LU1121265976 |  2 más Más distribuidores | 61,95€ | 10,39% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
162,4M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
18/11/2014
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2049072007 | 117,47CHF | 12,89% | — | 0,580% | |||
| LU1240784238 | 101,71CHF | 12,69% | — | 0,710% | |||
| LU2049072346 | 155,11$ | 12,45% | — | 0,540% | |||
| LU2049072692 | 125,26€ | 12,44% | 200.000.000€ | 0,540% | |||
| LU2049072189 | 124,91CHF | 12,44% | — | 0,540% | |||
| LU2049072429 | 145,11€ | 12,44% | 200.000.000€ | 0,540% | |||
| LU1240784311 | 126,70CHF | 12,25% | — | 0,670% | |||
| LU1240784741 | 110,54€ | 12,25% | 0€ | 0,670% | |||
| LU0847997854 | 144,38€ | 12,25% | 0€ | 0,670% | |||
| LU0826316233 | | 139,62CHF | 11,95% | — | 1,240% | ||
| LU0566497516 | | 145,14€ | 11,51% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0566497433 | 1 más Más distribuidores | 208,15€ | 11,51% | 0€ | 1,200% | ||
| LU1121265976 | 2 más Más distribuidores | 61,95€ | 10,39% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1121265976
Clases disponibles
2025+11,38%
5 años+8,03%
Riesgo5 / 7
Gastos2,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,31%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-3,36%
Alpha
-0,86
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
90,32
Tracking Error
3,01
Correlación
95,04
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-13,78%
Alpha
-2,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
93,64
Tracking Error
3,31
Correlación
96,77
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
8,03%
Volatilidad
13,12%
Máxima caída
-20,70%
Alpha
-2,98
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
89,80
Tracking Error
4,38
Correlación
94,76
Ratio de Información
-1,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,2%
Industriales
12,5%
Servicios Públicos
9,1%
Salud
9,1%
Servicios de Comunicación
9,1%
Consumo Defensivo
9,0%
Consumo Cíclico
6,8%
Inmobiliario
5,0%
Energía
4,9%
Tecnología
3,0%
Materiales Básicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
50,0%
Reino Unido
25,0%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,5%
Mediumcap
36,5%
Giantcap
17,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB Class ASE0007100599 | 1.714.462€ | 1,10% |
KlepierreFR0000121964 | 1.659.683€ | 1,07% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 1.628.230€ | 1,05% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 1.631.982€ | 1,05% |
SSE PLCGB0007908733 | 1.632.651€ | 1,05% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.623.610€ | 1,04% |
Engie SAFR0010208488 | 1.612.828€ | 1,04% |
Fortum OyjFI0009007132 | 1.614.504€ | 1,04% |
Rexel SAFR0010451203 | 1.601.789€ | 1,03% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 1.604.845€ | 1,03% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.