UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist

NH-8%-MDIST | LU1121266354

UBS ASSET MGMT

€84,01
+0,74% 1M
+11,52% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0868494617
148,96M€1,20%-1,20%0,00€9,15%
Q-ACC
LU1207007581
53,23M€0,67%-0,67%0,00€9,87%
QH-ACC
LU1240789112
27,14M€0,67%-0,67%0,00€7,17%
PH-ACC
LU0868494880
26,76M€1,20%-1,20%0,00€6,47%
PH-ACC
LU0868495002
25,52M€1,20%-1,20%0,00€7,40%
P-DIST
LU0868494708
23,48M€1,20%-1,20%0,00€9,15%
Q-DIST
LU1240789625
20,73M€0,67%-0,67%0,00€9,87%
QH-ACC
LU0979667457
19,46M€0,67%-0,67%0,00€8,11%
QH-DIST
LU1240789203
15,68M€0,67%-0,67%0,00€7,17%
PH-DIST
LU0868494963
11,16M€1,20%-1,20%0,00€6,46%
NH-8%-MDIST
LU1121266354
6,18M€2,00%-2,00%0,00€6,32%
PH-DIST
LU0868495184
5,17M€1,20%-1,20%0,00€7,40%
I-A1-ACC
LU0997794549
2,04M€0,51%-0,51%0,00€10,15%
QH-DIST
LU1240789468
1,86M€0,67%-0,67%0,00€8,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist

Este fondo de inversión invierte principalmente en acciones y otros instrumentos de renta variable de empresas estadounidenses. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. Los rendimientos totales se definen como la suma de los pagos de dividendos más cualquier beneficio corporativo que se devuelva al accionista en forma de recompras de acciones. Basándose en sólidos análisis llevados a cabo por nuestros especialistas en inversión locales.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES US Total Yield (USD)

El fondo UBS (Lux) ES US Total Yield (USD), con ISIN, LU1121266354 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,08% 1,45% 26,27%
1 año -0,74% -8,65% 7,04%
3 años 20,19% 6,32% 9,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-11,05% - - -7,46% -
2016-1,86%-3,81%-3,81%0,16%2,82%
20175,87%2,00%-1,50%0,85%4,48%
2018-16,30%-3,58%-0,42%3,56%-15,83%
2019 - 8,10%-1,58% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Jul 23, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,79-7,23
Beta0,910,74
Information Ratio-3,00-1,84
R-Squared96,5387,32
Sharpe Ratio-0,270,01
Standard Deviation19,1311,74
Tracking Error3,985,69
Treynor Ratio-5,710,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).