UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD)
LU1121267089 · UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
41,31€
2023 €
7,67%
3A €Rentabilidad en el año
-7,77%
Rentabilidad anualizada a 3 años
41,31€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-7,77%
Comisión (máxima):
1,580%
Categoría:
ISIN:
LU1121267089
Clases disponibles:
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1240793494 | 89,00$ | -4,08% | — | 0,740% | |||
| LU1240793221 | 109,30$ | -4,08% | — | 0,740% | |||
| LU0878005478 | 75,42$ | -4,81% | — | 1,190% | |||
| LU0878005551 |  | 92,41$ | -4,81% | — | 1,190% | ||
| LU1392922354 | 93,08CHF | -4,86% | — | 0,780% | |||
| LU1392922271 | 89,24CHF | -5,59% | — | 1,230% | |||
| LU1240792926 | 73,57€ | -6,54% | 0€ | 0,780% | |||
| LU0943632330 | 91,72€ | -6,55% | 0€ | 0,780% | |||
| LU0878005809 | 63,36€ | -7,25% | 0€ | 1,230% | |||
| LU0878006104 | | 78,37€ | -7,26% | 0€ | 1,230% | ||
| LU1121267089 | 41,31€ | -7,77% | 0€ | 1,580% | |||
| LU1392922438 | 86,61€ | -7,77% | 0€ | 1,580% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,050%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1240793494 | 89,00$ | -4,08% | — | 0,740% | |||
| LU1240793221 | 109,30$ | -4,08% | — | 0,740% | |||
| LU0878005478 | 75,42$ | -4,81% | — | 1,190% | |||
| LU0878005551 | | 92,41$ | -4,81% | — | 1,190% | ||
| LU1392922354 | 93,08CHF | -4,86% | — | 0,780% | |||
| LU1392922271 | 89,24CHF | -5,59% | — | 1,230% | |||
| LU1240792926 | 73,57€ | -6,54% | 0€ | 0,780% | |||
| LU0943632330 | 91,72€ | -6,55% | 0€ | 0,780% | |||
| LU0878005809 | 63,36€ | -7,25% | 0€ | 1,230% | |||
| LU0878006104 | | 78,37€ | -7,26% | 0€ | 1,230% | ||
| LU1121267089 | 41,31€ | -7,77% | 0€ | 1,580% | |||
| LU1392922438 | 86,61€ | -7,77% | 0€ | 1,580% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights (including Real Estate Investment Trusts (“REITs”)) or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in Asia. Within the legally permissible framework, the sub-fund also invests in non-traditional asset classes focusing for instance on infrastructure or commodities.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,3M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,54%
Volatilidad
17,59%
Máxima caída
-34,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-7,77%
Volatilidad
16,88%
Máxima caída
-41,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-6,71%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-42,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
15,4%
Tecnología
8,0%
Servicios Financieros
7,4%
Consumo Cíclico
5,4%
Industriales
2,5%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
1,4%
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
0,5%
Salud
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
31,2%
Asia Desarrollada
18,9%
Asia Emergente
14,3%
Mercado Emergente
14,3%
Japón
6,6%
Australasia
5,5%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,1%
Acciones
45,5%
Cash
7,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,1%
Largecap
14,4%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Asia Pacific Div ETF USD DistIE00B14X4T88 | 1.905.075€ | 8,80% |
United States Treasury Bills 0% | 1.277.348€ | 5,90% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 460.408€ | 2,13% |
Link Real Estate Investment TrustHK0823032773 | 289.463€ | 1,34% |
Network I2I Ltd. 0% | 240.333€ | 1,11% |
Studio City Finance Limited 6.5% | 240.919€ | 1,11% |
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0%XS2242131071 | 238.690€ | 1,10% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 235.063€ | 1,09% |
MGM China Holdings Limited 5.875% | 233.593€ | 1,08% |
Periama Holdings LLC 5.95%XS2224065289 | 234.465€ | 1,08% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.