DWS Floating Rate Notes LD

LD | LU1122765560

DEUTSCHE AM

€82,66
+0,36% 1M
+0,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
LU1534073041
4.477,38M€0,20%-0,20%10,00M€-
LC
LU0034353002
2.552,53M€0,60%-0,60%0,00€0,03%
FC
LU1534068801
1.513,69M€0,30%-0,30%500.000,00€-
TFC
LU1673806201
345,52M€0,30%-0,30%0,00€-
FD
LU1644422419
243,01M€0,30%-0,30%500.000,00€-
LD
LU1122765560
164,21M€0,60%-0,60%0,00€0,03%
TFD
LU1673810575
7,49M€0,30%-0,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DWS Floating Rate Notes LD

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión DWS Floating Rate Notes

El fondo DWS Floating Rate Notes, con ISIN, LU1122765560 de la gestora DEUTSCHE AM se sitúa en la posición entre los 73 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones DWS Floating Rate Notes LD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso2,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,59% -1,18% -0,56%
1 año -0,97% -1,60% -0,70%
3 años 0,09% 0,03% -0,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,21% - - -0,18% -
20160,41%-0,20%0,22%0,31%0,08%
20170,08%-0,10%0,08%0,07%0,02%
2018-1,96%-0,80%-0,28%0,02%-0,93%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,89-0,52
Beta2,703,27
Information Ratio-1,49-0,33
R-Squared33,7462,29
Sharpe Ratio-1,53-0,09
Standard Deviation0,900,76
Tracking Error0,800,63
Treynor Ratio-0,51-0,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).