BO Fund IV - Bordier Global Emerging Market Fund USD
252,56$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,6M€
Patrimonio de la clase
40,6M€
Fecha de inicio
4/05/2015
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BO Fund IV - Bordier Global Emerging Market Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1124321321 | 252,56$ | 8,99% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1124321321
Clase única
2026+4,99%
5 años+0,55%
Riesgo6 / 7
Gastos2,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BO Fund IV - Bordier Global Emerging Market Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,16
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,09
Tracking Error
3,46
Correlación
92,24
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
8,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,68
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
3,20
Correlación
97,13
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,19
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,74
Tracking Error
5,13
Correlación
93,67
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,0%
Tecnología
18,2%
Consumo Cíclico
8,7%
Industriales
7,0%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
4,7%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
3,0%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
44,0%
Asia Emergente
34,2%
País Desarrollado
29,4%
Asia Desarrollada
25,5%
Iberoamérica
7,5%
Oriente Medio
3,0%
Zona Euro
1,1%
Japón
0,8%
Estados Unidos
0,5%
Australasia
0,3%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,6%
Otros activos
19,0%
Cash
7,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,1%
Largecap
20,2%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vitruvius Greater China Equity BI USDLU0431685170 | 4.364.627$ | 9,50% |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)LU1171460493 | 4.347.946$ | 9,47% |
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1CLU0292109187 | 3.924.459$ | 8,55% |
iShares China Large Cap ETF USD DistIE00B02KXK85 | 3.851.936$ | 8,39% |
iShares MSCI Taiwan ETF USD DistIE00B0M63623 | 3.650.169$ | 7,95% |
Ashoka WhiteOak India Opps D USD AccIE00BH3N4915 | 2.939.537$ | 6,40% |
JPM Korea Equity C (acc) USDLU0301638002 | 2.559.606$ | 5,57% |
GS India Equity I Acc USDLU0333811072 | 2.524.463$ | 5,50% |
JPM Latin America Equity C (acc) USDLU0129491972 | 2.139.407$ | 4,66% |
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDaccLU1017642064 | 2.125.395$ | 4,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.