Alt - Long/Short Deuda

BSF Global Absolute Return Bond Fund

BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund I2 EUR | LU1129992563

BlackRock (Luxembourg) SA

15 Dec, 2017
103,25
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 (LU0783530669)2,67M EUR104,64 EUR1,00%1,25%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 USD Hedged (LU0972010309)0,10M USD105,33 USD1,00%1,25%4.193 USD
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund D2 EUR (LU0802639707)28,47M EUR107,39 EUR0,50%0,75%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1311313644)6,36M CHF100,89 CHF0,50%0,75%91.910 CHF
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund E2 EUR (LU0802640978)0,99M EUR101,90 EUR1,50%1,74%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund I2 EUR (LU1129992563)91,06M EUR103,25 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund X2 EUR (LU0783530743)158,45M EUR112,26 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BSF Global Absolute Return Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de que al menos el 70% de cualquier exposición de su inversión esté en valores de renta fija (RF) y valores relacionados con RF emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de todo el mundo, o que proporcionen exposición a los citados emisores. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en valores de RF, valores relacionados con RF y, cuando resulte oportuno, depósitos y efectivo.


Información sobre el fondo de inversión BSF Global Absolute Return Bond Fund

El fondo BSF Global Absolute Return Bond Fund, con ISIN, LU1129992563 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 614.047.920 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones BSF Global Absolute Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Andreas Dörrenhaus


Ian Winship


Metadata


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Rentabilidad BSF Global Absolute Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,92%0,76%-0,38%-0,47%1,01%
20160,82%-1,03%0,01%1,62%0,24%
20170,16%0,72%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 14, 2017) Nov 16, 2017
Prospectus (Nov 06, 2017) Dec 13, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017