BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund

LU1129992563 · BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund I2 EUR
101,73
2022 €
-2,35%
Rentabilidad en el año
3A €
0,05%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
101,73
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,05%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
LU1129992563
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
0,650%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo tiene por objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de que al menos el 70% de cualquier exposición de su inversión esté en valores de renta fija (RF) y valores relacionados con RF emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de todo el mundo, o que proporcionen exposición a los citados emisores. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en valores de RF, valores relacionados con RF y, cuando resulte oportuno, depósitos y efectivo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
134,3M
Patrimonio de la clase
52,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,29%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
0,51
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
10,58
Tracking Error
6,12
Correlación
32,52
Ratio de Información
2,08
Rentabilidad anualizada
0,05%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-5,64%
Alpha
1,72
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
9,65
Tracking Error
5,37
Correlación
31,07
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
3,34%
Máxima caída
-6,68%
Alpha
0,42
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
5,16
Tracking Error
4,80
Correlación
22,72
Ratio de Información
0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
0,0%
Salud
Salud
0,0%
Finanzas
Servicios Financieros
0,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%
Materiales industriales
Industriales
0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Energía
Energía
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Zona Euro
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
396,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-10,0%
Cash
-287,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future Dec 22
25.441.24220,04%
5 Year Treasury Note Future Dec 22
11.976.6379,44%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP DistIE00B5L65R35
8.296.7526,54%
10 Year Treasury Note Future Dec 22
6.383.5565,03%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 22
3.832.8063,02%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35
1.757.6871,38%
Government National Mortgage Association 4%
1.404.2571,11%
Greece (Republic Of) 3.45%GR0114031561
1.401.8181,10%
Greece (Republic Of) 0%GR0114032577
1.357.9161,07%
Euro Bobl Future Dec 22DE000C6R0460
1.196.7000,94%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.