Alt - Long/Short Deuda

BSF Global Absolute Return Bond Fund

BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund I2 EUR | LU1129992563

BlackRock (Luxembourg) SA

23 Feb, 2018
103,52
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 (LU0783530669)2,81M EUR104,78 EUR1,00%1,25%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 USD Hedged (LU0972010309)0,10M USD106,07 USD1,00%1,25%4.013 USD
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund D2 EUR (LU0802639707)23,74M EUR107,62 EUR0,50%0,75%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1311313644)5,68M CHF101,02 CHF0,50%0,75%91.910 CHF
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund E2 EUR (LU0802640978)1,13M EUR101,93 EUR1,50%1,74%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund I2 EUR (LU1129992563)90,53M EUR103,52 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund X2 EUR (LU0783530743)160,25M EUR112,66 EUR0,00%0,07%0 EUR

Estrategia BSF Global Absolute Return Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de que al menos el 70% de cualquier exposición de su inversión esté en valores de renta fija (RF) y valores relacionados con RF emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de todo el mundo, o que proporcionen exposición a los citados emisores. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en valores de RF, valores relacionados con RF y, cuando resulte oportuno, depósitos y efectivo.


Información sobre el fondo de inversión BSF Global Absolute Return Bond Fund

El fondo BSF Global Absolute Return Bond Fund, con ISIN, LU1129992563 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 94 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 621.529.642 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones BSF Global Absolute Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Andreas Dörrenhaus


Ian Winship


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Rentabilidad BSF Global Absolute Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,92%0,76%-0,38%-0,47%1,01%
20160,82%-1,03%0,01%1,62%0,24%
20171,67%0,16%0,72%0,79%0,00%

Rendimiento mensual BSF Global Absolute Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Feb 15, 2018
Prospectus (Nov 06, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 09, 2018
Rulebook (Jan 24, 2014) Feb 11, 2018