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BSF Global Absolute Return Bond Fund

BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund I2 EUR | LU1129992563

BlackRock (Luxembourg) SA

25 Sep, 2017
103,37
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 (LU0783530669)3,48M EUR104,92 EUR1,00%1,25%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 USD Hedged (LU0972010309)0,29M USD105,18 USD1,00%1,25%4.205 USD
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund D2 EUR (LU0802639707)27,84M EUR107,55 EUR0,50%0,75%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1311313644)8,54M CHF101,14 CHF0,50%0,75%91.910 CHF
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund E2 EUR (LU0802640978)1,20M EUR102,28 EUR1,50%1,75%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund I2 EUR (LU1129992563)86,87M EUR103,37 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund X2 EUR (LU0783530743)180,24M EUR112,26 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de que al menos el 70% de cualquier exposición de su inversión esté en valores de renta fija (RF) y valores relacionados con RF emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de todo el mundo, o que proporcionen exposición a los citados emisores. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en valores de RF, valores relacionados con RF y, cuando resulte oportuno, depósitos y efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Andreas Dörrenhaus


Ian Winship


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,92%0,76%-0,38%-0,47%1,01%
20160,82%-1,03%0,01%1,62%0,24%
20170,16%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Sep 15, 2017