Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg (CHF) NA

NH | LU1130481820

LOMBARD ODIER IM

€9,46
+2,13% 1M
+7,51% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NH
LU1130481820
9,76M€0,65%-0,65%0,00€-
NH
LU1140674828
7,88M€0,65%-0,65%0,00€3,37%
SH
LU1130482802
4,97M€0,00%-0,00%0,00€0,60%
N
LU1081199421
3,97M€0,65%-0,65%0,00€1,34%
N
LU1140671212
2,65M€0,65%-0,65%3.000,00€1,66%
NH
LU1140673184
2,02M€0,65%-0,65%0,00€0,63%
NH
LU1130482984
0,96M€0,65%-0,65%0,00€3,04%
MH
LU1130484170
0,96M€0,75%-0,75%0,00€-
PH
LU1130482471
0,92M€0,65%-0,65%0,00€-
MH
LU1140674075
0,66M€0,75%-0,75%0,00€0,47%
MH
LU1140676286
0,37M€0,75%-0,75%0,00€0,11%
P
LU1081200021
0,34M€0,65%-0,65%3.000,00€-
MH
LU1140675122
0,25M€0,75%-0,75%0,00€3,20%
P
LU1140671998
0,22M€0,65%-0,65%3.000,00€0,87%
PH
LU1140674232
0,17M€0,65%-0,65%0,00€-0,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg (CHF) NA

A Sub-Fund invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds (segregated purchase of bonds and options or convertible bonds and options) and financial derivative instruments on convertible bonds. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in other transferable securities and/or in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents) in accordance with the applicable diversification rules.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt

El fondo LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt, con ISIN, LU1130481820 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg (CHF) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,70% 12,87% 10,22%
1 año 5,20% 4,33% 0,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 1,41%
2017-4,95%1,41%-0,80%-4,23%-1,34%
2018-3,06%-1,25%0,47%2,55%-4,72%
2019 - 4,12%1,91% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,18
Beta0,62
Information Ratio0,43
R-Squared41,55
Sharpe Ratio0,63
Standard Deviation6,82
Tracking Error5,87
Treynor Ratio6,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).