Ethna-DEFENSIV R-T

R-T | LU1134013462

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€96,73
+1,32% 1M
+2,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
T
LU0279509144
270,33M€0,95%-0,95%0,00€0,28%
A
LU0279509904
247,99M€0,95%-0,95%0,00€-1,95%
SIA-T
LU0868354365
24,31M€0,65%-0,65%0,00€0,55%
SIA-A
LU0868353987
5,88M€0,65%-0,65%0,00€-1,25%
R-A
LU1134012738
2,78M€1,25%-1,25%0,00€-2,56%
R-T
LU1134013462
2,10M€1,25%-1,25%0,00€-0,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-DEFENSIV R-T

Achieving low volatility of the fund price and avoiding unnecessary risks are Ethna-DEFENSIV’s objectives. The fund is aimed at investors who focus on stability and capital preservation and who would also like to profit from the trends and developments of the global bond markets. This is achieved by an active management policy taking into account not only the current market situation but also future developments. Following the principle of risk diversification, the Portfolio Management invests in liquid funds, bonds and, up to maximal 10%, in equities.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-DEFENSIV

El fondo Ethna-DEFENSIV, con ISIN, LU1134013462 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 144 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-DEFENSIV R-T

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,10% -0,20% -2,24%
1 año -3,00% -3,00% -1,39%
3 años -0,03% -0,01% 0,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -0,47% -
20160,06%0,95%1,07%0,61%-2,53%
20172,19%0,67%0,78%0,33%0,39%
2018-4,98%-1,18%-1,74%-0,67%-1,48%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Feb 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,49-0,73
Beta0,36-0,30
Information Ratio-1,800,06
R-Squared7,5315,22
Sharpe Ratio-1,60-0,20
Standard Deviation2,612,45
Tracking Error2,804,73
Treynor Ratio-11,591,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).