Ethna-DEFENSIV R-T

R-T | LU1134013462

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€99,03
+1,28% 1M
+4,46% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
T
LU0279509144
240,04M€0,95%-0,95%0,00€0,27%
A
LU0279509904
207,14M€0,95%-0,95%0,00€-1,73%
SIA-T
LU0868354365
19,71M€0,65%-0,65%0,00€0,54%
SIA-A
LU0868353987
4,68M€0,65%-0,65%0,00€-1,63%
R-A
LU1134012738
2,49M€1,25%-1,25%0,00€-2,55%
R-T
LU1134013462
2,20M€1,25%-1,25%0,00€-0,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-DEFENSIV R-T

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener el capital de los inversores a través de una gestión de la cartera activa y alcanzar, al mismo tiempo, un rendimiento adecuado a largo plazo en la moneda del fondo (tal y como se estipula en el artículo 6, n.º 2, del reglamento de gestión). La política de inversión específica se indicará para el fondo en el anexo al folleto informativo.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-DEFENSIV

El fondo Ethna-DEFENSIV, con ISIN, LU1134013462 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 148 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-DEFENSIV R-T

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,65% 9,54% 7,44%
1 año 1,90% 1,89% -0,16%
3 años -0,08% -0,03% 0,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -0,47% -
20160,06%1,07%1,07%0,61%-2,53%
20172,19%0,67%0,78%0,33%0,39%
2018-4,98%-1,18%-1,74%-0,67%-1,48%
2019 - 2,76% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,67-0,94
Beta0,410,57
Information Ratio0,67-0,65
R-Squared44,0836,79
Sharpe Ratio0,720,04
Standard Deviation2,212,94
Tracking Error2,692,71
Treynor Ratio3,870,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).