Ethna-DYNAMISCH R-T

R-T | LU1134174397

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€95,54
-1,71% 1M
-6,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
T
LU0455735596
147,78M€1,75%10,00%1,75%0,00€0,70%
SIA-T
LU0985193431
65,85M€1,05%10,00%1,05%0,00€1,50%
A
LU0455734433
51,91M€1,75%10,00%1,75%0,00€-0,17%
SIA-A
LU0985193357
21,41M€1,05%10,00%1,05%0,00€0,53%
R-T
LU1134174397
2,97M€2,15%10,00%2,15%0,00€0,29%
R-A
LU1134152310
0,08M€2,15%10,00%2,15%0,00€0,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-DYNAMISCH R-T

The principal objective of the Fund’s investment policy is to achieve a reasonable growth in value in euros giving consideration to stability of value, security of capital and liquidity of the Fund assets. In order to achieve this investment objective, the Fund’s assets will be invested, in accordance with the principle of risk diversification, in open equity, bond or money-market funds and in exchange-traded futures (ETFs) and also directly in worldwide equities, fixed or variable interest bonds and money market instruments.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-DYNAMISCH

El fondo Ethna-DYNAMISCH, con ISIN, LU1134174397 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Ethna-DYNAMISCH R-T

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión2,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos2,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,04% -13,56% -10,10%
1 año -7,07% -7,07% -5,43%
3 años 0,89% 0,29% 0,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 0,00%-0,70%
2016-0,34%-3,74%0,07%1,73%1,70%
20177,92%3,21%0,40%0,45%3,68%
2018 - -2,42%1,17%0,10% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,52-1,14
Beta0,530,32
Information Ratio-1,38-1,33
R-Squared80,3541,13
Sharpe Ratio-0,760,55
Standard Deviation5,484,23
Tracking Error4,966,60
Treynor Ratio-7,857,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).