PrivilEdge - WellsCap US Selective Equity (USD) NA

N | LU1138724973

LOMBARD ODIER IM

€11,20
-0,56% 1M
+19,52% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1138724973
15,68M€1,10%-1,10%0,00€6,04%
M
LU1138725434
11,12M€1,20%-1,20%0,00€5,80%
I
LU1599526149
4,49M€1,00%-1,00%0,00€-
P
LU1138725863
2,42M€1,20%-1,20%0,00€5,02%
M
LU1138725608
0,86M€1,20%-1,20%0,00€5,80%
MH
LU1138727307
0,68M€1,20%-1,20%3.000,00€3,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge - WellsCap US Selective Equity (USD) NA

A Sub-Fund invested, at least 75% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. Up to 25% of the portfolio may be invested in other equity and equity-related securities. It is the intention of the Investment Manager to select securities that have favourable price to value characteristics based on the Investment Manager’s assessment using a fundamental, bottom-up research process. Discretion will be used with the selection of sectors, markets (including Emerging Markets), currencies and market capitalisation.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge WellsCap US Selective Equity

El fondo PrivilEdge WellsCap US Selective Equity, con ISIN, LU1138724973 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones PrivilEdge - WellsCap US Selective Equity (USD) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,41% 13,43% 26,35%
1 año -6,90% -6,92% 7,37%
3 años 19,21% 6,04% 9,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-1,86% - - - -
201621,38%5,86%3,03%3,03%10,31%
2017-0,89%-0,26%-6,46%1,47%4,69%
2018-6,73%2,59%10,55%4,21%-21,08%
2019 - 17,70%1,62% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 21, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,51-4,37
Beta1,531,29
Information Ratio-0,71-0,16
R-Squared91,9185,39
Sharpe Ratio0,080,53
Standard Deviation26,9319,17
Tracking Error11,818,34
Treynor Ratio1,417,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).