Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A EUR Acc

151,67
Fecha de valor liquidativo: 3/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
81,0M
Patrimonio de la clase
11,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund
LU1143003736
Clases disponibles
2024+7,09%
5 años+5,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,27%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-17,49
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
76,92
Tracking Error
10,23
Correlación
87,70
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
1,59%
Volatilidad
18,74%
Máxima caída
-26,28%
Alpha
-1,98
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
74,26
Tracking Error
11,51
Correlación
86,17
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
20,56%
Máxima caída
-29,15%
Alpha
-3,55
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
75,98
Tracking Error
11,80
Correlación
87,16
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
67,0%
Otros
Consumo Defensivo
22,9%
Tecnología
Tecnología
3,2%
Materiales industriales
Industriales
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
91,2%
Zona Euro
47,8%
Estados Unidos
22,0%
Europa (ex-Zona Euro)
12,5%
Reino Unido
7,5%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
4,5%
Japón
1,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,7%
Acciones preferentes
4,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
32,9%
Giantcap
28,9%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
9,9%
Microcap
3,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Hermes International SAFR0000052292
5.229.9506,70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
5.072.5796,50%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
4.956.6516,35%
Moncler SpAIT0004965148
4.457.7285,71%
L'Oreal SAFR0000120321
3.830.4004,91%
Ferrari NVNL0011585146
3.545.7804,54%
Diageo PLCGB0002374006
3.466.9454,44%
Porsche AG Preference SharesDE000PAG9113
3.390.7284,34%
Pernod Ricard SAFR0000120693
3.132.5504,01%
The Estee Lauder Companies Inc Class A
2.934.5373,76%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.