Franklin Diversified Balanced Fund

LU1147469750 · Franklin Diversified Balanced Fund I(Ydis)EUR
13,90
2022 €
-7,61%
Rentabilidad en el año
3A €
4,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,90
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,03%
Comisiones:
0,550%
ISIN:
LU1147469750
Clases disponibles:
Ver 11 más
Gastos corrientes:
0,810%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
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Información

The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 5% and 8%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
188,5M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Diversified Balanced Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,08%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
2,16
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
96,62
Tracking Error
2,11
Correlación
98,29
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
2,05
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
92,83
Tracking Error
2,88
Correlación
96,35
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-12,04%
Alpha
-1,00
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
88,02
Tracking Error
2,99
Correlación
93,82
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,9%
Finanzas
Servicios Financieros
7,8%
Salud
Salud
7,8%
Materiales industriales
Industriales
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
Energía
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
48,2%
Estados Unidos
33,6%
Zona Euro
4,4%
Japón
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Australasia
0,5%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,2%
Bonos
37,5%
Cash
12,8%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,4%
Largecap
19,5%
Mediumcap
2,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes
4.499.4602,38%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EURLU2115462553
4.139.2742,19%
Microsoft Corp
2.398.8101,27%
Apple Inc
2.272.8701,20%
Chevron Corp
2.031.7621,08%
AbbVie Inc
2.028.2391,07%
Alphabet Inc Class A
2.010.1191,06%
JPMorgan Chase & Co
1.936.0281,03%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
1.812.2770,96%
Germany (Federal Republic Of)DE0001135366
1.783.1720,94%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.