Franklin Diversified Balanced Fund I(acc)EUR
18,25€
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Franklin Diversified Balanced Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1402200197 | 140,16Kč | 5,84% | — | 1,250% | |||
| LU1147469834 | 18,25€ | 4,01% | — | 0,550% | |||
| LU1275825567 | 9,84€ | 3,96% | — | 0,550% | |||
| LU1147469677 | 12,39€ | 3,24% | — | 1,250% | |||
| LU1147470170 |   | 16,27€ | 3,23% | — | 1,250% | ||
| LU1244551203 |  | 8,81€ | 3,22% | — | 1,250% | ||
| LU1147470097 | 14,19€ | 2,41% | — | 2,050% | |||
| LU1244551468 | 8,22€ | 2,40% | — | 2,050% | |||
| LU1496350338 | 15,43$ | 1,81% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euribor 3M + 3.5%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
158,6M€
Patrimonio de la clase
35,3M€
Fecha de inicio
13/02/2006
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
21/05/2025
21/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
9/02/2022
9/02/2022
Supplement
31/03/2021
31/03/2021
Supplementary Information Document (SID)
16/06/2014
16/06/2014
Supplementary Information Document
16/06/2014
16/06/2014
Rulebook
5/02/2013
5/02/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Diversified Balanced Fund
Franklin Diversified Balanced Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1402200197 | 140,16Kč | 5,84% | — | 1,250% | |||
| LU1147469834 | 18,25€ | 4,01% | — | 0,550% | |||
| LU1275825567 | 9,84€ | 3,96% | — | 0,550% | |||
| LU1147469677 | 12,39€ | 3,24% | — | 1,250% | |||
| LU1147470170 | | 16,27€ | 3,23% | — | 1,250% | ||
| LU1244551203 | | 8,81€ | 3,22% | — | 1,250% | ||
| LU1147470097 | 14,19€ | 2,41% | — | 2,050% | |||
| LU1244551468 | 8,22€ | 2,40% | — | 2,050% | |||
| LU1496350338 | 15,43$ | 1,81% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1147469834
Clases disponibles
2025+0,16%
5 años+5,19%
Riesgo4 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Diversified Balanced Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,11%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
-3,33
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
93,29
Tracking Error
2,19
Correlación
96,59
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
-1,73
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
93,97
Tracking Error
2,04
Correlación
96,94
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-12,05%
Alpha
-0,25
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
91,77
Tracking Error
2,25
Correlación
95,79
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,0%
Servicios Financieros
7,5%
Consumo Cíclico
7,1%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
5,2%
Industriales
5,0%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
1,0%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
47,3%
Estados Unidos
32,8%
Zona Euro
3,8%
Mercado Emergente
3,3%
Japón
2,9%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
2,3%
Reino Unido
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Canadá
1,3%
Oriente Medio
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,6%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,5%
Bonos
38,4%
Cash
8,8%
Otros activos
2,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,9%
Largecap
18,8%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD IncLU2810814389 | 5.860.551€ | 3,73% |
Apple Inc | 2.571.178€ | 1,64% |
Alphabet Inc Class A | 2.426.332€ | 1,54% |
Booking Holdings Inc | 1.946.211€ | 1,24% |
NVIDIA Corp | 1.912.055€ | 1,22% |
Microsoft Corp | 1.863.044€ | 1,19% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005217390 | 1.785.923€ | 1,14% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 1.713.146€ | 1,09% |
The Home Depot Inc | 1.617.269€ | 1,03% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 1.537.870€ | 0,98% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.