Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR

N | LU1147470097

FRANKLIN TEMPLETON

€11,88
+0,68% 1M
+5,78% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión		Comisión de
éxito		TERInversión
mínima		Rentabilidad
anualizada
A
LU1244551203		0,00M€0,85%-0,99%0,00€-0,87%
A
LU1147470170		0,00M€0,85%-0,99%0,00€-0,83%
AH1
LU1402200197		0,00M€0,85%-0,99%0,00€0,75%
IH1
LU1496350338		0,00M€0,55%-0,69%0,00€-
AH1
LU1496350171		0,00M€0,85%-0,99%0,00€-
W
LU1275825567		0,00M€0,55%-0,69%0,00€-0,19%
N
LU1244551468		0,00M€0,85%-0,99%0,00€-1,63%
N
LU1147470097		0,00M€0,85%-0,99%0,00€-1,65%
I
LU1147469750		0,00M€0,55%-0,69%0,00€-0,08%
I
LU1244551385		0,00M€0,55%-0,69%0,00€-0,10%
I
LU1147469834		0,00M€0,55%-0,69%0,00€-0,10%
A
LU1147469677		0,00M€0,85%-0,99%0,00€-0,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR

The Fund’s investment objective is long-term capital appreciation with moderate volatility. The Fund seeks to achieve its investment objective by subscribing mainly in Investment Funds managed by Franklin Templeton Investments entities as well as other asset managers, which invest in worldwide equities and debt securities. In order to efficiently manage its portfolio, the Fund may use on an ancillary basis various derivative instruments including index based derivative instruments and credit default swaps.The Investment Funds into which the Fund may invest will mainly consist of EU based Investment Funds.

Información sobre el fondo de inversión Franklin Diversified Balanced Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,99%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,19% 1,89% 5,10%
1 año -4,50% -4,73% 0,62%
3 años -4,88% -1,65% 2,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -4,04% -
2016-1,03%0,08%0,73%0,73%0,24%
20172,32%2,16%-1,72%-0,56%2,49%
2018-12,05%-1,33%-1,51%-0,89%-8,69%
2019 - 4,98%-0,59% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2004) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,11-4,71
Beta0,830,78
Information Ratio-3,50-1,56
R-Squared91,1272,56
Sharpe Ratio-0,59-0,17
Standard Deviation7,416,56
Tracking Error2,633,78
Treynor Ratio-5,25-1,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).