Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR

N | LU1147470097

FRANKLIN TEMPLETON

€11,49
-2,63% 1M
-10,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
W
LU1275825567
0,00M€0,65%-0,79%0,00€-5,33%
N
LU1244551468
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-6,79%
N
LU1147470097
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-2,97%
I
LU1147469750
0,00M€0,55%-0,69%0,00€-2,57%
I
LU1244551385
0,00M€0,55%-0,69%0,00€-5,96%
I
LU1147469834
0,00M€0,55%-0,69%0,00€-1,45%
A
LU1147469677
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-5,47%
A
LU1244551203
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-6,71%
A
LU1147470170
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-2,19%
AH1
LU1402200197
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-
IH1
LU1496350338
0,00M€0,55%-0,69%0,00€-
AH1
LU1496350171
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR

The Fund’s investment objective is long-term capital appreciation with moderate volatility. The Fund seeks to achieve its investment objective by subscribing mainly in Investment Funds managed by Franklin Templeton Investments entities as well as other asset managers, which invest in worldwide equities and debt securities. In order to efficiently manage its portfolio, the Fund may use on an ancillary basis various derivative instruments including index based derivative instruments and credit default swaps.The Investment Funds into which the Fund may invest will mainly consist of EU based Investment Funds.


Información sobre el fondo de inversión Franklin Diversified Balanced Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,99%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,53% -18,10% -9,45%
1 año -9,67% -9,67% -5,19%
3 años -8,66% -2,97% 0,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -4,04%2,10%
2016-1,03%-2,06%0,08%0,73%0,24%
20172,32%2,16%-1,72%-0,56%2,49%
2018 - -1,33%-1,51%-0,89% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 17, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2004) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,24-1,69
Beta0,770,46
Information Ratio-1,53-1,19
R-Squared49,6847,94
Sharpe Ratio-1,350,10
Standard Deviation5,213,20
Tracking Error3,863,50
Treynor Ratio-9,170,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).