Franklin Diversified Conservative Fund I(Ydis)EUR

I | LU1147470337

FRANKLIN TEMPLETON

€12,54
-0,32% 1M
-7,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
W
LU1350353949
0,00M€0,60%-0,74%0,00€-
N
LU1244551112
0,00M€0,80%-0,94%0,00€-2,94%
N
LU1147470501
0,00M€0,80%-0,94%0,00€-2,91%
I
LU1147470337
0,00M€0,50%-0,64%0,00€-1,42%
I
LU1244551039
0,00M€0,50%-0,64%0,00€-1,37%
I
LU1147470410
0,00M€0,50%-0,64%0,00€-1,39%
A
LU1147470253
0,00M€0,80%-0,94%0,00€-2,05%
A
LU1244550908
0,00M€0,80%-0,94%0,00€-2,05%
A
LU1147470683
0,00M€0,80%-0,94%0,00€-2,05%
AH1
LU1402199910
0,00M€0,80%-0,94%0,00€-
AH1
LU1685367390
0,00M€0,80%-0,94%0,00€-
NH1
LU1501547407
0,00M€0,80%-0,94%0,00€-
IH1
LU1496350098
0,00M€0,50%-0,64%0,00€-
AH1
LU1496349918
0,00M€0,80%-0,94%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Franklin Diversified Conservative Fund I(Ydis)EUR

The Fund’s investment objective is medium-term capital appreciation with low volatility. The Fund seeks to achieve its investment objective by subscribing mainly in Investment Funds managed by Franklin Templeton Investments entities as well as other asset managers, which invest in worldwide debt securities and equities. In order to efficiently manage its portfolio, the Fund may use on an ancillary basis various derivative instruments including index based derivative instruments and credit default swaps.


Información sobre el fondo de inversión Franklin Diversified Conservative Fund

El fondo Franklin Diversified Conservative Fund, con ISIN, LU1147470337 de la gestora FRANKLIN TEMPLETON se sitúa en la posición entre los 140 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Franklin Diversified Conservative Fund I(Ydis)EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,64%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,48% -14,82% -6,08%
1 año -7,23% -8,67% -4,38%
3 años -4,19% -1,42% -0,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -0,86%0,87%
20160,57%0,50%0,71%0,00%-0,64%
2017-1,71%1,43%-0,49%-3,75%1,18%
2018 - -0,65%-1,68%-3,27% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Dec 16, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 16, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2004) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,68-2,27
Beta0,280,28
Information Ratio-0,95-1,07
R-Squared27,037,31
Sharpe Ratio-2,91-0,45
Standard Deviation2,623,35
Tracking Error4,173,95
Treynor Ratio-27,20-5,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).