Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation CHF Hedged

EH | LU1148417576

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€93,95
+1,93% 1M
+6,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH
LU1148416099
7,00M€1,20%-1,50%1.000,00€-0,76%
EH
LU1148416412
6,84M€0,30%-0,60%1.000,00€0,24%
AH
LU1148416842
6,45M€1,20%-1,50%1.000,00€-3,30%
I
LU1148415364
5,87M€0,00%-0,30%0,00€2,52%
CH
LU1148416255
2,65M€0,60%-0,90%1.000,00€-0,13%
A
LU1148415794
0,78M€1,20%-1,50%0,00€-1,95%
CH
LU1148417220
0,60M€0,60%-0,90%0,00€-0,90%
A
LU1148414987
0,50M€1,20%-1,50%0,00€1,05%
EH
LU1148417576
0,16M€0,30%-0,60%0,00€-0,59%
AH
LU1148417063
0,02M€1,20%-1,50%0,00€-1,59%
AH
LU1148417907
0,02M€1,20%-1,50%0,00€-4,10%
C
LU1148415109
0,01M€0,60%-0,90%0,00€1,77%
IH
LU1148417733
0,01M€0,00%-0,30%0,00€-0,14%
IH
LU1148416685
0,01M€0,00%-0,30%5,00M€0,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation CHF Hedged

The objective of this fund is to provide a return of capital growth. The Fund will invest primarily in a portfolio of convertible securities and other similar transferable securities, such as convertible preference securities, exchangeable bonds or exchangeable medium term notes, issued by corporate issuers worldwide. The Fund may also, to a limited extent, seek exposure to fixed and floating rate securities, equity securities and equity linked notes. The Fund aims to achieve an average credit quality equivalent to investment grade.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation CHF Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Schroders
1.771 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,51% 11,35% 10,53%
1 año 3,33% 3,33% 1,94%
3 años -1,76% -0,59% 1,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201516,85% - - -5,59% -
20160,90%-1,90%-1,45%2,59%1,74%
2017-5,87%0,89%-1,48%-4,31%-1,03%
2018-4,15%-2,29%0,86%2,27%-4,90%
2019 - 3,16%1,64% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 23, 2019
DFI (May 31, 2018) Jul 23, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,49-2,61
Beta0,580,78
Information Ratio0,15-1,02
R-Squared49,9465,66
Sharpe Ratio0,440,03
Standard Deviation5,865,40
Tracking Error5,093,38
Treynor Ratio4,380,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).