RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity PI EUR
130,86€
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RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1149832682 | 130,86€ | 5,25% | 20.000.000€ | 0,960% | |||
| LU0705071701 | 172,83€ | 4,81% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0935266782 | 168,80€ | 4,72% | 0€ | 1,280% | |||
| LU0705071453 |   | 163,11€ | 4,46% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
146,9M€
Patrimonio de la clase
77,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,960%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity
RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1149832682 | 130,86€ | 5,25% | 20.000.000€ | 0,960% | |||
| LU0705071701 | 172,83€ | 4,81% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0935266782 | 168,80€ | 4,72% | 0€ | 1,280% | |||
| LU0705071453 | | 163,11€ | 4,46% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1149832682
Clases disponibles
2024+16,66%
5 años+4,49%
Riesgo5 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,54%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-3,76%
Alpha
11,87
Beta
1,70
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
44,50
Tracking Error
5,15
Correlación
66,71
Ratio de Información
3,03
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
0,35
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
4,46
Tracking Error
8,58
Correlación
21,11
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-10,96%
Alpha
0,77
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
4,64
Tracking Error
7,32
Correlación
21,54
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
16,6%
Servicios Financieros
10,3%
Salud
9,0%
Consumo Defensivo
8,7%
Servicios de Comunicación
6,4%
Tecnología
5,5%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
3,8%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
Zona Euro
36,8%
País Desarrollado
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
1,6%
África
0,9%
Europa Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
-0,2%
Estados Unidos
-0,6%
Iberoamérica
-0,8%
Reino Unido
-32,6%
Exposición por asset allocation
Cash
91,3%
Acciones
8,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
26,4%
Largecap
10,8%
Giantcap
2,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432 | 2.640.886€ | 1,83% |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamentoIT0004810054 | 2.359.355€ | 1,63% |
EXOR NVNL0012059018 | 2.341.389€ | 1,62% |
BW LPG Ltd | 2.266.537€ | 1,57% |
Demant A/SDK0060738599 | 2.236.252€ | 1,55% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 2.125.044€ | 1,47% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 2.118.855€ | 1,47% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 2.054.361€ | 1,42% |
Rockwool AS Class BDK0010219153 | 2.030.768€ | 1,41% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 2.007.904€ | 1,39% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.