Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap

Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap | LU1159838819

MERCHBANC

€10,49
+0,67% 1M
+1,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap
LU1159838819
43,15M€2,00%-2,02%1,00€2,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap

El Fondo se caracteriza por tener el 100% de la exposición total en Renta Fija (incluido depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean liquidos) tanto pública como privada y emitida por emisores de los países pertenecientes a la OCDE denominados mayoritariamente en Euros. En menor medida, podrá invertir en activos de Renta Fija de países emergentes. La duración media de su cartera se situará entre -2 y +7 años.


Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible

El fondo Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible, con ISIN, LU1159838819 de la gestora MERCHBANC se sitúa en la posición 28 entre los 33 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,02%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,25% 0,50% 3,99%
1 año -1,49% -1,49% 1,08%
3 años 7,54% 2,45% 1,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20164,21%-0,30%1,52%3,17%-0,20%
20176,12%3,00%1,52%0,81%0,67%
2018-3,69%-0,64%-1,46%0,48%-2,10%
2019 - 1,41% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 25, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 25, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Apr 25, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2005) Apr 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,972,92
Beta0,710,27
Information Ratio-2,080,62
R-Squared35,782,76
Sharpe Ratio-0,600,99
Standard Deviation2,143,21
Tracking Error1,803,49
Treynor Ratio-1,8311,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).