Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap

Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap | LU1159838819

MERCHBANC

€10,48
-0,32% 1M
-1,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap
LU1159838819
54,31M€2,00%-2,02%1,00€2,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap

El Fondo se caracteriza por tener el 100% de la exposición total en Renta Fija (incluido depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean liquidos) tanto pública como privada y emitida por emisores de los países pertenecientes a la OCDE denominados mayoritariamente en Euros. En menor medida, podrá invertir en activos de Renta Fija de países emergentes. La duración media de su cartera se situará entre -2 y +7 años.


Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible

El fondo Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible, con ISIN, LU1159838819 de la gestora MERCHBANC se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,02%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Último articulo de la gestora
Mucho se ha hablado ya en finect sobre el interés compuesto, de cómo hacer de tu inversión a largo plazo una de las herramientas más rentables para una jubilación algo mas cómoda. Es un tema recurrente, pero nunca es suficiente, lo bueno no abunda ¿no? Desde Merchbanc vamos a hacer el ejercicio simple con un caso real, nada de hipótesis. Pongamos que desde principios del 2013 decides invertir 500€ al trimestre en nuestro MerchPension Global. A día de hoy, con una última aportación en septiembre, hubieras invertido 12'000€, que es lo que tendrías ahorrado si no lo hubieras invertido. Con la revalorización de los activos, esta cantidad hoy estaría por encima de los 16.000€, lo que en porcentaje es un 25%.
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,57% -3,10% -1,65%
1 año -1,61% -1,61% -1,55%
3 años 6,95% 2,26% 1,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -1,49%-1,49%
20164,21%-0,30%1,52%3,17%-0,20%
20176,12%3,00%1,52%0,81%0,67%
2018 - -0,64%-1,46%0,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Oct 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 21, 2018
Folleto (Jul 31, 2017) Oct 21, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2005) Oct 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,492,83
Beta0,19-0,03
Information Ratio-0,200,51
R-Squared1,490,03
Sharpe Ratio-0,230,91
Standard Deviation2,143,06
Tracking Error2,413,64
Treynor Ratio-2,62-92,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).