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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
13,0M€
Fecha de inicio
22/01/2015
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Prisma 30
Prisma 30
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159839114 | 10,82€ | 2,42% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159839114
Clase única
2025+1,05%
5 años+3,80%
Riesgo4 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Prisma 30:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
2,24
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
47,62
Tracking Error
3,21
Correlación
69,01
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
0,96
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
62,25
Tracking Error
3,89
Correlación
78,90
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-6,64%
Alpha
2,65
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
52,76
Tracking Error
3,94
Correlación
72,64
Ratio de Información
0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
10,7%
Consumo Cíclico
5,2%
Tecnología
4,5%
Servicios Financieros
3,6%
Consumo Defensivo
3,6%
Industriales
0,8%
Servicios de Comunicación
0,7%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
25,3%
Estados Unidos
15,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Asia Emergente
4,5%
Mercado Emergente
4,5%
Zona Euro
2,6%
Asia Desarrollada
1,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
43,0%
Acciones
29,8%
Cash
27,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,0%
Largecap
11,5%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374 | 711.438€ | 5,56% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 592.047€ | 4,63% |
Spain (Kingdom of)ES0L02510102 | 589.596€ | 4,61% |
Spain (Kingdom of)ES0L02509054 | 590.322€ | 4,61% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 572.988€ | 4,48% |
United States Treasury Notes 4.625% | 541.384€ | 4,23% |
Gilead Sciences Inc | 535.039€ | 4,18% |
Spain (Kingdom of)ES0L02502075 | 498.775€ | 3,90% |
Spain (Kingdom of)ES0L02506068 | 494.595€ | 3,86% |
Bank of America Corp | 466.718€ | 3,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.