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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,0M€
Patrimonio de la clase
42,5M€
Fecha de inicio
22/01/2015
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prisma Global
Prisma Global
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159839544 |   | 27,45€ | 13,37% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159839544
Clase única
2025+31,63%
5 años+9,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Prisma Global:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,12%
Volatilidad
23,80%
Máxima caída
-18,10%
Alpha
5,24
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
53,90
Tracking Error
16,06
Correlación
73,42
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
13,37%
Volatilidad
27,54%
Máxima caída
-27,96%
Alpha
-16,30
Beta
2,07
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
75,36
Tracking Error
20,21
Correlación
86,81
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
9,97%
Volatilidad
25,08%
Máxima caída
-35,38%
Alpha
-6,36
Beta
1,60
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
73,40
Tracking Error
17,17
Correlación
85,67
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
25,4%
Consumo Cíclico
20,9%
Tecnología
20,2%
Servicios Financieros
7,3%
Consumo Defensivo
7,0%
Industriales
2,4%
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales Básicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
75,3%
Estados Unidos
50,5%
Asia Emergente
10,2%
Mercado Emergente
10,2%
Zona Euro
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Asia Desarrollada
4,5%
Reino Unido
4,3%
Japón
2,9%
Oriente Medio
1,4%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,5%
Cash
14,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,9%
Giantcap
22,7%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
10,5%
Microcap
8,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.559.761€ | 4,86% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.432.507€ | 4,46% |
Bank of America Corp | 1.385.975€ | 4,32% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.314.991€ | 4,10% |
NIO Inc ADR | 1.289.999€ | 4,02% |
Gilead Sciences Inc | 1.108.324€ | 3,45% |
Biogen Inc | 1.061.955€ | 3,31% |
Qualcomm Inc | 1.007.290€ | 3,14% |
Incyte Corp | 904.801€ | 2,82% |
Victoria's Secret & Co | 891.488€ | 2,78% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.