Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds
LU1160350812 · Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B EUR H
56,59€
2023 €
8,31%
3A €Rentabilidad en el año
-10,01%
Rentabilidad anualizada a 3 años
56,59€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-10,01%
Comisión (máxima):
1,200% + 15,000%
Categoría:
ISIN:
LU1160350812
Clases disponibles:
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1225424594 | 67,84$ | -7,39% | — | 0,600% | |||
| LU1160351620 | 80,67$ | -7,66% | — | 0,900% | |||
| LU1160351034 |  | 880,38$ | -7,98% | — | 1,200% | ||
| LU1225423430 | 54,99CHF | -8,23% | — | 1,200% | |||
| LU1160351380 | 77,06$ | -8,35% | — | 1,600% | |||
| LU1225425567 | 53,78€ | -9,42% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1160352354 | 101,95€ | -9,44% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1160351976 | 76,99€ | -9,71% | 500.000€ | 0,900% | |||
| LU1781815565 | 57,06€ | -9,74% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1160350812 | | 56,59€ | -10,01% | 0€ | 1,200% | ||
| LU1160351208 | | 81,37€ | -10,02% | 0€ | 1,200% | ||
| LU1160351547 | | 71,54€ | -10,38% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,810%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1225424594 | 67,84$ | -7,39% | — | 0,600% | |||
| LU1160351620 | 80,67$ | -7,66% | — | 0,900% | |||
| LU1160351034 | | 880,38$ | -7,98% | — | 1,200% | ||
| LU1225423430 | 54,99CHF | -8,23% | — | 1,200% | |||
| LU1160351380 | 77,06$ | -8,35% | — | 1,600% | |||
| LU1225425567 | 53,78€ | -9,42% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1160352354 | 101,95€ | -9,44% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1160351976 | 76,99€ | -9,71% | 500.000€ | 0,900% | |||
| LU1781815565 | 57,06€ | -9,74% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1160350812 | | 56,59€ | -10,01% | 0€ | 1,200% | ||
| LU1160351208 | | 81,37€ | -10,02% | 0€ | 1,200% | ||
| LU1160351547 | | 71,54€ | -10,38% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
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Información
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from Emerging Countries. The Sub-Fund is actively managed.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Hedged TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,1M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,24%
Volatilidad
24,93%
Máxima caída
-31,26%
Alpha
4,51
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
63,86
Tracking Error
15,87
Correlación
79,92
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
-10,01%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-42,28%
Alpha
-4,59
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
52,25
Tracking Error
12,92
Correlación
72,28
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
-10,89%
Volatilidad
17,17%
Máxima caída
-54,38%
Alpha
-7,88
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
41,89
Tracking Error
13,09
Correlación
64,72
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
3,0%
Exposición regional
Canadá
3,0%
País Desarrollado
3,0%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
52,5%
Bonos
44,5%
Acciones
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
3,0%
Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ukraine (Republic of) 1.258%XS1303929894 | 2.544.687€ | 5,02% |
Petroleos Mexicanos 6.375% | 2.240.444€ | 4,42% |
Provincia De Cordoba 5% | 2.052.699€ | 4,05% |
Benin (The Republic of) 4.875%XS2278994418 | 1.866.002€ | 3,68% |
Ukraine (Republic of) 4.375%XS2010033343 | 1.798.995€ | 3,55% |
Provincia de Buenos Aires 7.875%XS2385150334 | 1.768.220€ | 3,49% |
Turkey (Republic of) 6.625% | 1.684.998€ | 3,32% |
Frontera Energy Corp | 1.497.563€ | 2,95% |
Argentina (Republic of) 0%XS0209139244 | 1.476.158€ | 2,91% |
Venezuela (Republic of) 11.75% | 1.395.996€ | 2,75% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.