Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H

IH | LU1160352354

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€145,51
-8,85% 1M
-5,32% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU1160352354
177,02M€0,60%15,00%0,90%500.000,00€-6,38%
AH
LU1160351208
47,27M€1,20%15,00%1,50%1,00€-6,96%
K
LU1160351620
37,30M€0,90%-1,20%0,00€-4,63%
I
LU1225424594
21,46M€0,60%15,00%0,90%0,00€-
BH
LU1160350812
19,72M€1,20%15,00%1,50%1,00€-8,86%
JH
LU1225425567
10,87M€0,60%15,00%0,90%500.000,00€-
RH
LU1160351547
6,79M€1,60%15,00%1,90%1,00€-7,43%
KH
LU1160351976
6,74M€0,90%-1,20%500.000,00€-6,46%
A
LU1160351034
3,30M€1,20%15,00%1,50%0,00€-5,10%
IH
LU1225424750
3,04M€0,60%15,00%0,90%0,00€-
CRH
LU1781815565
2,89M€0,90%15,00%1,20%1,00€-
B
LU1225423869
0,59M€1,20%15,00%1,50%0,00€-6,13%
R
LU1160351380
0,50M€1,60%15,00%1,90%0,00€-5,62%
AH
LU1225423430
0,10M€1,20%15,00%1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark, namely the JP Morgan EMBI Global Index, over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Emerging Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,95% -19,15% -1,08%
1 año -10,56% -10,59% -1,23%
3 años -17,93% -6,38% -3,13%
5 años -3,09% -0,63% -0,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,93% - - - -
201519,94% - - - -
201622,71%8,28%10,51%10,51%-1,28%
2017-9,72%4,38%-3,65%0,12%-10,33%
2018-8,81%4,59%-7,42%-6,26%0,47%
2019 - 2,05%1,81% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-18,34-3,36
Beta2,301,24
Information Ratio-0,76-0,30
R-Squared68,9129,52
Sharpe Ratio-0,03-0,11
Standard Deviation16,7011,63
Tracking Error12,189,84
Treynor Ratio-0,21-0,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).