RF Global Emergente - Sesgo EUR

EdRF Emerging Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H | LU1160352354

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

12 Jan, 2018
172,66
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H (LU1160351208)68,07M EUR142,35 EUR1,00%5,57%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD (LU1160351034)12,42M USD1.371,83 USD1,00%5,97%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B EUR H (LU1160350812)25,15M EUR107,43 EUR1,00%5,42%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD (LU1225423869)0,69M USD103,06 USD1,00%3,15%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H (LU1160352354)202,20M EUR172,66 EUR0,40%4,56%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K EUR H (LU1160351976)17,18M EUR132,43 EUR0,70%2,13%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K USD (LU1160351620)96,57M USD123,61 USD0,70%2,13%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R EUR H (LU1160351547)8,37M EUR127,81 EUR1,40%5,76%0 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R USD (LU1160351380)0,42M USD122,67 USD1,40%5,57%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H (LU1225424750)3,69M CHF91,91 CHF0,40%0,87%427.285 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I USD (LU1225424594)10,38M USD102,53 USD0,40%1,65%500.000 USD

Estrategia EdRF Emerging Bonds

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark, namely the JP Morgan EMBI Global Index, over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Emerging Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo EdRF Emerging Bonds, con ISIN LU1160352354, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio total, que asciende a 463.777.479 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones EdRF Emerging Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,56%PERCENT

Gestores

Jean-Jacques Durand


Romain Bordenave


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Rentabilidad EdRF Emerging Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,21%-5,42%3,70%
201224,38%8,46%2,57%4,92%6,56%
20135,28%1,65%-1,96%4,78%0,82%
2014-3,93%3,92%8,03%-1,70%-12,94%
201519,94%1,93%11,40%1,15%4,43%
201622,71%3,88%8,28%10,51%-1,28%
2017-9,72%4,38%-3,65%0,12%-10,33%

Rendimiento mensual EdRF Emerging Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 08, 2017) Dec 18, 2017
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 23, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 23, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016