Edmond de Rothschild Fund - Healthcare K EUR

K | LU1160357155

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€326,94
+3,13% 1M
+16,32% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1160356009
275,82M€1,70%15,00%2,00%1,00€4,69%
I
LU1160357403
28,19M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€5,70%
A
LU1160358047
2,74M€1,70%15,00%2,00%0,00€4,92%
CR
LU1781815995
2,16M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
I
LU1223160331
1,92M€0,75%15,00%1,05%0,00€-
R
LU1160356694
0,78M€2,10%15,00%2,40%1,00€4,30%
N
LU1160356850
0,33M€0,55%-0,85%5,00M€-
K
LU1160357155
0,02M€0,85%-1,15%500.000,00€5,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Healthcare K EUR

El objetivo del Subfondo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte al menos el 60 % de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud y otros servicios médicos), así como las empresas que comercializan dichos productos o servicios.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Healthcare

El fondo EdRF Healthcare, con ISIN, LU1160357155 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Healthcare K EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,97% 10,17% 3,87%
1 año 5,54% 5,55% 1,89%
3 años 18,26% 5,75% 7,72%
5 años 46,01% 7,86% 8,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201438,38% - - - -
201521,04% - - -10,91% -
2016-6,91%4,32%2,28%2,28%1,48%
2017-4,38%6,13%-1,01%0,33%-9,28%
20182,99%-4,68%5,74%15,27%-11,35%
2019 - 9,93%-0,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
DFI (May 31, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Sep 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,97-3,91
Beta0,950,92
Information Ratio-0,61-0,67
R-Squared93,0775,25
Sharpe Ratio0,330,36
Standard Deviation15,2715,13
Tracking Error4,107,61
Treynor Ratio5,345,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).