Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR

A | LU1160358633

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€207,91
+1,43% 1M
+13,12% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1160358633
62,05M€1,70%15,00%2,00%1,00€6,18%
I
LU1160360373
18,31M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€6,98%
K
LU1225780383
7,89M€0,85%-1,15%0,00€-
CR
LU1781816290
2,37M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
R
LU1160359102
1,42M€2,10%15,00%2,40%1,00€5,79%
A
LU1160358476
1,04M€1,70%15,00%2,00%0,00€6,17%
B
LU1336296451
0,26M€1,70%15,00%2,00%1,00€6,05%
K
LU1160360027
0,13M€0,85%-1,15%500.000,00€7,26%
N
LU1160359797
0,12M€0,55%-0,85%5,00M€7,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR

The objective of the Sub-Fund is to grow its net assets by selecting stocks that are listed primarily on the international equity markets, and to outperform the MSCI World index, over the recommended investment period.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Global Value

El fondo EdRF Global Value, con ISIN, LU1160358633 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,80% 3,69% 9,92%
1 año -4,55% -4,56% -0,37%
3 años 19,70% 6,18% 5,34%
5 años 20,65% 3,83% 5,40%
10 años 141,06% 9,19% 9,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,12% - - - -
2015-6,14% - - - -
201615,99%2,22%8,79%8,79%13,27%
20170,25%3,21%-4,90%-0,44%2,58%
2018-9,42%-2,85%8,87%3,90%-17,57%
2019 - 12,04%0,32% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-14,721,24
Beta1,751,44
Information Ratio-0,970,40
R-Squared93,5072,39
Sharpe Ratio-0,060,58
Standard Deviation20,9416,94
Tracking Error10,229,92
Treynor Ratio-0,776,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).