Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities

LU1160359102 · Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities R EUR
216,94
2023 €
6,57%
Rentabilidad en el año
3A €
3,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
216,94
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,40%
Comisión (máxima):
1,600% + 15,000%
ISIN:
LU1160359102
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,190%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by selecting international securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,7M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,51%
Volatilidad
18,33%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
-3,50
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
5,01
Correlación
97,15
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
22,81%
Máxima caída
-31,63%
Alpha
-6,16
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
94,58
Tracking Error
6,76
Correlación
97,25
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
1,14%
Volatilidad
20,78%
Máxima caída
-39,85%
Alpha
-7,41
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
93,09
Tracking Error
7,01
Correlación
96,48
Ratio de Información
-1,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,3%
Materiales industriales
Industriales
17,5%
Finanzas
Servicios Financieros
15,9%
Salud
Salud
12,4%
Otros
Consumo Cíclico
9,3%
Energía
Energía
7,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,7%
Estados Unidos
59,3%
Zona Euro
27,2%
Japón
3,0%
Asia Emergente
2,4%
Mercado Emergente
2,4%
Oriente Medio
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,4%
Mediumcap
26,3%
Giantcap
20,7%
Smallcap
4,3%
Microcap
2,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SLB
1.517.2035,03%
SAP SEDE0007164600
1.114.0413,69%
Airbus SENL0000235190
1.062.1183,52%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
1.052.1863,49%
NextEra Energy Inc
1.021.3503,39%
Sysco Corp
920.8973,05%
MichelinFR001400AJ45
874.3062,90%
Visa Inc Class A
855.8022,84%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
851.4102,82%
Credit Agricole SAFR0000045072
829.1402,75%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.