AXA World Funds - Euro Credit Total Return

LU1164223015 · AXA World Funds - Euro Credit Total Return I Capitalisation EUR
123,47
2022 €
-5,50%
Rentabilidad en el año
3A €
1,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
123,47
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,89%
Comisiones:
0,450%
Categoría:
ISIN:
LU1164223015
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
0,580%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

To maximise total return (income and capital growth), in EUR, from an actively managed bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund is exposed mainly, directly or indirectly through credit derivatives, to Investment Grade corporate and sovereign bonds issued in the OECD.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
401,5M
Patrimonio de la clase
113,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Euro Credit Total Return:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,99%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-12,49%
Alpha
5,87
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
35,94
Tracking Error
9,84
Correlación
59,95
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-12,61%
Alpha
6,25
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
36,39
Tracking Error
7,57
Correlación
60,32
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-12,61%
Alpha
3,22
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
29,65
Tracking Error
6,56
Correlación
54,45
Ratio de Información
0,51

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
55,6%
Convertible
22,9%
Cash
21,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro-Bund Future Dec22 Expo
120.486.30031,04%
Euro-Btp Future Dec22 Expo
28.554.9007,36%
Germany (Federal Republic Of) 2%DE0001102325
7.247.5221,87%
Repsol International Finance B.V.XS1207058733
6.463.9571,67%
Deutsche Bank AGDE000A30VT06
5.575.0381,44%
De Volksbank N.V.XS2454874285
5.535.5251,43%
Telefonica Europe B VXS1795406575
4.795.8251,24%
Banco de Sabadell SAXS2286011528
4.491.4391,16%
Nordea Bank ABP 2.875%XS2524740649
4.438.5611,14%
BPER Banca S.p.A.XS2485537828
4.439.8611,14%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.