Parvest Aqua Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU1165135440

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€132,89
+4,93% 1M
+19,03% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU1165135440
641,59M€1,75%-1,75%0,00€9,53%
I
LU1165135952
416,71M€0,90%-0,90%3,00M€10,76%
PRIVILEGE
LU1165135879
343,46M€0,90%-0,90%1,00M€10,71%
CLASSIC USD
LU1620156130
27,18M€1,75%-1,75%0,00€-
N
LU1165135796
19,93M€1,75%-1,75%0,00€8,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Aqua Classic-Capitalisation

At all times, this sub-fund is exposed, for at least 90% of its assets, directly (minimum 75% of its assets) or indirectly (through investments in financial derivative instruments) to equities and/or equity equivalent securities issued by companies, including emerging markets: - which conduct at least 20% of their business in water and/or related sector; - which comply with certain sustainable development, social responsibility, environmental responsibility criteria and/or corporate governance criteria; and - which are characterised by the quality of their financial...


Información sobre el fondo de inversión Parvest Aqua

El fondo Parvest Aqua, con ISIN, LU1165135440 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Sector Agua dentro de los fondos de RV Sector Otros

Comisiones Parvest Aqua Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Agua

Ver más fondos de la categoría RV Sector Agua de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 23,13% 48,72% 48,94%
1 año 8,32% 9,39% 11,37%
3 años 31,42% 9,53% 9,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201611,80%-1,23%6,02%4,43%2,23%
201711,38%6,95%-1,78%2,61%3,34%
2018-9,33%-4,48%3,48%4,24%-12,00%
2019 - 14,60% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,100,25
Beta1,091,04
Information Ratio-0,270,46
R-Squared98,5898,76
Sharpe Ratio0,230,82
Standard Deviation17,3313,00
Tracking Error2,531,54
Treynor Ratio3,7010,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).