RV Sector Agua

Parvest Aqua

Parvest Aqua Classic-Capitalisation | LU1165135440

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Jun, 2018
121,88
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Aqua Classic-Capitalisation (LU1165135440)506,24M EUR121,88 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Aqua I-Capitalisation (LU1165135952)186,81M EUR192,61 EUR0,90%1,11%3.000.000 EUR
Parvest Aqua N-Capitalisation (LU1165135796)13,89M EUR121,20 EUR1,75%3,02%0 EUR
Parvest Aqua Privilege-Capitalisation (LU1165135879)299,36M EUR185,23 EUR0,90%1,16%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Aqua

At all times, this sub-fund is exposed, for at least 90% of its assets, directly (minimum 75% of its assets) or indirectly (through investments in financial derivative instruments) to equities and/or equity equivalent securities issued by companies, including emerging markets: - which conduct at least 20% of their business in water and/or related sector; - which comply with certain sustainable development, social responsibility, environmental responsibility criteria and/or corporate governance criteria; and - which are characterised by the quality of their financial...


Información sobre el fondo de inversión Parvest Aqua

El fondo Parvest Aqua, con ISIN, LU1165135440 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Agua dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,98% con una volatilidad del 7,59% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 9 fondos de la categoría RV Sector Agua a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.255.989.408 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Parvest Aqua

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Hubert Aarts


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Rentabilidad Parvest Aqua

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200933,10%-4,96%19,14%9,18%7,66%
201021,59%6,05%0,53%0,22%13,80%
2011-8,46%-3,51%-1,67%-11,67%9,24%
201220,89%14,16%-0,70%2,87%3,66%
201321,44%11,11%-3,70%6,06%7,01%
201414,46%2,46%3,35%1,08%6,93%
201511,75%14,64%-3,36%-7,71%9,29%
201611,80%-1,23%6,02%4,43%2,23%
201711,38%6,95%-1,78%2,61%3,34%
2018-4,48%

Rendimiento mensual Parvest Aqua

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 19, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 30, 2017