BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation

CLASSIC | LU1165137149

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€112,19
+3,50% 1M
+20,22% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1165137651
131,97M€0,85%-0,85%3,00M€6,02%
CLASSIC
LU1165137149
126,30M€1,75%-1,75%0,00€4,79%
CLASSIC
LU1165137222
22,66M€1,75%-1,75%0,00€4,80%
PRIVILEGE
LU1165137578
10,16M€0,90%-0,90%1,00M€5,78%
PRIVILEGE
LU1721429824
9,81M€0,90%-0,90%0,00€-
CLASSIC
LU1721429402
0,00M€1,75%-1,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation

SMaRT means Sustainably Manufactured and Responsibly Transformed. Increase the value of its assets over the medium term At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant proportion of their business in the food supply chain and related or connected sectors with sustainable activities and processes, respecting the principles of social and environmental responsibility, ensuring corporate governance quality and avoiding controversies and breaches as set out in the United Nations Global Compact. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets may be invested in any other transferable securities, money market instruments, financial derivative instruments and/or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Smart Food

Entre los fondos de la categoría RV Sector Consumo

Comisiones BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

Ver más fondos de la categoría RV Sector Consumo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,24% 8,33% 12,70%
1 año 4,67% 5,13% 7,80%
3 años 15,09% 4,79% 10,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -8,33% -
201610,21%1,72%1,51%4,56%2,09%
20176,73%2,00%0,65%-1,34%5,38%
2018-13,62%-7,15%3,24%2,63%-12,20%
2019 - 17,28%1,93% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,57-6,61
Beta0,890,85
Information Ratio-1,70-1,60
R-Squared91,4383,07
Sharpe Ratio0,220,49
Standard Deviation16,0014,14
Tracking Error5,086,25
Treynor Ratio3,928,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).