RV Sector Consumo

Parvest SMaRT Food

Parvest SMaRT Food Classic EUR Distribution | LU1165137222

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

24 May, 2018
98,00
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest SMaRT Food Classic EUR Capitalisation (LU1165137149)143,04M EUR104,22 EUR1,75%2,21%0 EUR
Parvest SMaRT Food Classic EUR Distribution (LU1165137222)29,55M EUR98,00 EUR1,75%2,21%0 EUR
Parvest SMaRT Food I EUR Capitalisation (LU1165137651)86,97M EUR107,97 EUR0,85%1,06%3.000.000 EUR
Parvest SMaRT Food Privilege EUR Capitalisation (LU1165137578)5,40M EUR107,60 EUR0,90%1,36%1.000.000 EUR
Parvest SMaRT Food Privilege EUR Distribution (LU1721429824)0,00M EUR102,41 EUR0,90%0,00%0 EUR

Estrategia Parvest SMaRT Food

SMaRT means Sustainably Manufactured and Responsibly Transformed. Increase the value of its assets over the medium term At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant proportion of their business in the food supply chain and related or connected sectors with sustainable activities and processes, respecting the principles of social and environmental responsibility, ensuring corporate governance quality and avoiding controversies and breaches as set out in the United Nations Global Compact. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets may be invested in any other transferable securities, money market instruments, financial derivative instruments and/or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.


Información sobre el fondo de inversión Parvest SMaRT Food

El fondo Parvest SMaRT Food, con ISIN, LU1165137222 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RV Sector Consumo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 613.497.319 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Parvest SMaRT Food

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Parvest SMaRT Food

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-8,18%4,84%
201610,21%1,72%1,50%4,55%2,10%
20176,73%1,99%0,65%-1,34%5,37%
2018-7,14%

Rendimiento mensual Parvest SMaRT Food

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) May 26, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 19, 2018