Parvest SMaRT Food Classic EUR Distribution

CLASSIC | LU1165137222

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€100,03
-0,46% 1M
-1,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU1165137149
139,91M€1,75%-1,75%0,00€5,83%
CLASSIC
LU1165137222
23,49M€1,75%-1,75%0,00€5,83%
I
LU1165137651
96,74M€0,85%-0,85%3,00M€7,08%
PRIVILEGE
LU1165137578
7,21M€0,90%-0,90%1,00M€6,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest SMaRT Food

SMaRT means Sustainably Manufactured and Responsibly Transformed. Increase the value of its assets over the medium term At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant proportion of their business in the food supply chain and related or connected sectors with sustainable activities and processes, respecting the principles of social and environmental responsibility, ensuring corporate governance quality and avoiding controversies and breaches as set out in the United Nations Global Compact. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets may be invested in any other transferable securities, money market instruments, financial derivative instruments and/or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.


Información sobre el fondo de inversión Parvest SMaRT Food

El fondo Parvest SMaRT Food, con ISIN, LU1165137222 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo

Comisiones Parvest SMaRT Food

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

Ver más fondos de la categoría RV Sector Consumo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,12% 6,88% 10,46%
1 año 4,48% 2,19% 12,13%
3 años 18,53% 5,83% 9,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -8,18%4,84%
20167,48%1,72%-1,01%4,55%2,10%
20174,17%1,99%-1,77%-1,34%5,37%
2018 - -7,14%0,76% - -

Rendimiento mensual Parvest SMaRT Food (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 24, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,43-3,36
Beta0,200,46
Information Ratio-1,14-0,94
R-Squared5,5747,82
Sharpe Ratio0,790,12
Standard Deviation7,018,71
Tracking Error9,639,49
Treynor Ratio28,332,24