RF Convertibles Global - EUR Cubierto

NN (L) Global Convertible Opportunities

NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EUR (hedged i) | LU1165177285

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Nov, 2017
135,23
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EUR (hedged i) (LU1165177285)453,09M EUR135,23 EUR0,72%0,92%250.000 EUR
NN (L) Global Convertible Opportunities - P Cap EUR (hedged i) (LU1165177103)8,07M EUR130,43 EUR1,20%1,65%0 EUR
NN (L) Global Convertible Opportunities - P Acc USD Acc (LU1341434014)0,33M USD258,10 USD1,20%0,00%0 USD

Estrategia NN (L) Global Convertible Opportunities

The Sub-Fund invests mainly in convertible bonds and equity linked securities issued by companies in all sectors located globally, including both developing and emerging markets. The Sub-Fund's investments, which include for a substantial proportion below investment grade and unrated bonds, are based on in-depth corporate analysis whereby the Sub-Fund seeks to anticipate both negative and positive developments in the companies’ financial and business strength, including its ability to meets its debt obligations. This Sub-Fund aims to beat the performance of the Benchmark Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (USD hedged). The Benchmark is not used as basis for portfolio construction.


El fondo NN (L) Global Convertible Opportunities, con ISIN, LU1165177285 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,11% con una volatilidad del 3,09% lo que le sitúa en la posición 25 entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 882.285.410 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Global Convertible Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Tarek Saber


Jasper van Ingen


Ivan Nikolov


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global Convertible Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,82%5,84%4,76%
20146,98%2,82%2,82%-1,12%2,34%
20152,56%3,16%-1,38%-0,89%1,71%
20163,20%-0,67%-0,18%3,60%0,46%
20171,68%-0,13%1,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017