RF Convertibles Global - EUR Cubierto

NN (L) Global Convertible Opportunities

NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EUR (hedged i) | LU1165177285

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 May, 2018
140,65
-0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EUR (hedged i) (LU1165177285)538,40M EUR140,65 EUR0,72%0,93%250.000 EUR
NN (L) Global Convertible Opportunities - P Cap EUR (hedged i) (LU1165177103)4,26M EUR135,24 EUR1,20%1,52%0 EUR
NN (L) Global Convertible Opportunities - P Acc USD Acc (LU1341434014)0,29M USD271,21 USD1,20%1,50%0 USD

Estrategia NN (L) Global Convertible Opportunities

The Sub-Fund invests mainly in convertible bonds and equity linked securities issued by companies in all sectors located globally, including both developing and emerging markets. The Sub-Fund's investments, which include for a substantial proportion below investment grade and unrated bonds, are based on in-depth corporate analysis whereby the Sub-Fund seeks to anticipate both negative and positive developments in the companies’ financial and business strength, including its ability to meets its debt obligations. This Sub-Fund aims to beat the performance of the Benchmark Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (USD hedged). The Benchmark is not used as basis for portfolio construction.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Convertible Opportunities

El fondo NN (L) Global Convertible Opportunities, con ISIN, LU1165177285 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,09% con una volatilidad del 3,28% lo que le sitúa en la posición 5 entre los 28 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.040.030.930 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones NN (L) Global Convertible Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Tarek Saber


Jasper van Ingen


Ivan Nikolov


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global Convertible Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,82%5,84%4,76%
20146,98%2,82%2,82%-1,12%2,34%
20152,56%3,16%-1,38%-0,89%1,71%
20163,20%-0,67%-0,18%3,60%0,46%
20174,32%1,68%-0,13%1,38%1,34%
20181,84%

Rendimiento mensual NN (L) Global Convertible Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Mar 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 09, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Mar 29, 2018