NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EUR (hedged i)

IHi | LU1165177285

NN INVESTMENT PARTNERS

€135,15
-0,79% 1M
-0,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHi
LU1165177285
666,94M€0,72%-0,72%250.000,00€1,73%
PHi
LU1165177103
7,05M€1,20%-1,20%0,00€-
P
LU1341434014
6,83M€1,20%-1,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EUR (hedged i)

The Sub-Fund invests mainly in convertible bonds and equity linked securities issued by companies in all sectors located globally, including both developing and emerging markets. The Sub-Fund's investments, which include for a substantial proportion below investment grade and unrated bonds, are based on in-depth corporate analysis whereby the Sub-Fund seeks to anticipate both negative and positive developments in the companies’ financial and business strength, including its ability to meets its debt obligations. This Sub-Fund aims to beat the performance of the Benchmark Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (USD hedged). The Benchmark is not used as basis for portfolio construction.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Convertible Opportunities

El fondo NN (L) Global Convertible Opportunities, con ISIN, LU1165177285 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EUR (hedged i)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,03% -7,84% -1,59%
1 año 0,67% 0,67% 0,18%
3 años 5,31% 1,73% -0,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -0,89%1,71%
20163,20%-0,67%-0,18%3,60%0,46%
20174,32%1,68%-0,13%1,38%1,34%
2018 - 1,84%1,11%1,26% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,854,32
Beta0,730,20
Information Ratio0,900,47
R-Squared36,5110,29
Sharpe Ratio0,102,17
Standard Deviation4,812,28
Tracking Error3,973,70
Treynor Ratio0,6825,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).