Bankinter IFS Multifunds Moderate

LU1165444826 · Bankinter International Fund SICAV Multifunds Moderate B
10,61
2022 €
-7,87%
Rentabilidad en el año
3A €
1,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,61
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,66%
Comisiones:
0,050%
ISIN:
LU1165444826
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,350%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-Fund’s objective is to provide long-term positive returns above a benchmark that is composed of 25% Eurostoxx + 15% S&P 500 +5% topix +5% Lyxor ETF MSCI Emerging Markets +50% Barcap Global Agg Total Return Index Value Hedge EUR.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
5% Lyxor ETF MSCI Emerging Markets, 25% EURO STOXX NR EUR, 5% TOPIX TR JPY, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 15% S&P 500 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
98,9M
Patrimonio de la clase
54,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Business Combination

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter IFS Multifunds Moderate:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,16%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-3,05
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
82,92
Tracking Error
5,63
Correlación
91,06
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
1,66%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
-0,44
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
79,51
Tracking Error
4,61
Correlación
89,17
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
1,11%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
-2,00
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
80,05
Tracking Error
3,91
Correlación
89,47
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
Salud
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
41,7%
Estados Unidos
22,0%
Zona Euro
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
2,4%
Reino Unido
2,1%
Japón
1,5%
Canadá
0,5%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
45,2%
Bonos
35,2%
Cash
13,0%
Convertible
4,2%
Otros activos
2,2%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,7%
Largecap
15,2%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
2,4%
Microcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076
8.578.1715,05%
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615
7.873.1844,64%
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819
7.446.9254,39%
JPM US Select Equity I (acc) EURLU1599543821
6.186.7633,64%
Allianz Europe Equity Growth IT EURLU0256881128
6.007.0393,54%
Carmignac Pf Credit F EUR AccLU1932489690
5.937.9533,50%
JPM Pacific Equity C (acc) EURLU0822047683
5.877.3823,46%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267
5.702.9783,36%
DWS Concept Kaldemorgen EUR TFCLU1663838545
5.210.0833,07%
Janus Henderson Hrzn Euroland H2 EURLU0976557156
5.198.4903,06%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.