I-EUR | LU1167329637
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-EUR LU1278659575 | 0,00M€ | 0,95% | - | 0,95% | 0,00€ | - |
| I-EUR LU1167329637 | 0,00M€ | 0,95% | - | 0,95% | 500.000,00€ | - |
| I-CAD(ACDIV) LU1167333316 | 0,00M€ | 0,95% | - | 0,95% | 0,00€ | - |
| B-EUR(PERF) LU1444358938 | 0,00M€ | 0,70% | 10,00% | 0,70% | 100.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo es proporcionar una rentabilidad absoluta mediante una cartera que combina posiciones largas y cortas en renta fija de, principalmente, países emergentes.
El fondo BlueBay Emerging Market Uncons Bd Fd, con ISIN, LU1167329637 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,95% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,95% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -4,03% | -7,01% | -1,94% |
| 1 año | -6,00% | -5,33% | -2,11% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | 1,10% | |
| 2018 | - | 2,89% | -5,87% | -0,50% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Sep 30, 2018) | Dec 11, 2018 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Dec 11, 2018 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Dec 11, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Dec 11, 2018 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Dec 11, 2018 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | Dec 11, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).