DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

106,86
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024
Logotipo de Self Bank

Este fondo y otros como esteestán disponibles

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
49,8M
Patrimonio de la clase
49,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025
LU1179372914
Clase única
2024+3,90%
5 años+5,72%
Riesgo5 / 7
Gastos0,770%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,46%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-5,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-12,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-18,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,9%
Tecnología
Tecnología
0,8%
Salud
Salud
0,5%
Materiales industriales
Industriales
0,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Otros
Consumo Cíclico
0,2%
Energía
Energía
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
4,2%
Zona Euro
1,5%
Estados Unidos
1,2%
Asia Desarrollada
0,4%
Japón
0,3%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Canadá
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,7%
Otros activos
19,0%
Cash
5,7%
Acciones
4,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
1,9%
Giantcap
1,4%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Dws Deutsche Gbl LIE00BZ3FDF20
9.459.83518,97%
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041
7.561.56515,16%
DWS Invest ESG Multi Asset Income FCLU1186220148
4.201.2268,43%
DWS Invest Emerging Markets Opps ICLU1747710652
2.497.7865,01%
Virgin Media Finance PLC 3.75%XS2189766970
2.091.5924,19%
ams-OSRAM AG 10.5%XS2724532333
2.065.4764,14%
Webuild SPA 5.875%XS2271356201
2.051.6134,11%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%XS2296201424
2.002.4384,02%
Forvia SE 2.75%XS2405483301
1.908.0553,83%
Netflix, Inc. 3.875%XS1989380172
1.839.3083,69%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.