RV Asia (ex-Japón)

Nikko AM Asia Ex-Japan Fund

Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A USD | LU1198259035

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

20 Oct, 2017
14,31
1,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A USD (LU1198259035)7,58M USD14,31 USD0,65%0,95%845.880 USD

Estrategia

The Sub-Fund is a multi-country fund for those investors who wish to invest in Asia (ex-Japan). The investment universe includes, but not limited to, Taiwan, China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines, India and Korea.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,49%6,45%-3,41%
201711,28%0,16%2,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) May 17, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jul 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Rulebook (Jul 01, 2013) May 31, 2017